金蝶云星空标准版V8.1_产品学习_存货核算.pptxVIP

供应链云产品部;存货核算框架; 一、基础设置 二、初始化 三、业务处理 四、报表分析 ;（一）基础资料1、核算范围①“划分依据”审核后若产生业务数据不允许修改。②维护“货主”及“仓库”信息。③若需进行分仓库进行核算，需维护多个核算范围。在一个核算范围内新增行维护不同的仓库信息，系统默认还是安装总仓核算的逻辑。;（一）基础资料2、费用项目①“费用项目”的作用：作为核算维度；作为单据生成凭证的凭证模板里的科目影响因素；存货核算的成本结构。;（一）基础资料2、物料（1）基本页签①“物料分组”的作用是从“物料属性”角度对物料进行区分。②“存活类别”则是从“财务”的角度对物料进行区分。;（一）基础资料3、物料计价方法“物料计价方法”应用于个别或者特定物料需要使用其他有别于“存货范围”中维护的计价方法的场景。①系统预置“个别物料”、“物料属性”和“存货类别”三种依据。②维护设置依据和计价方法。;（二）参数设置1、会计政策①勾选后“存货核算”可按项目明细展开。②仅用于内部管理（多组织）。③销售、贸易组织或公司需要获取出库成本时可勾选“即时成本”。;（二）参数设置2、成本管理参数①勾选此参数后，“应付单”审核后自动进行入库成本核算。②勾选后，“应付单”与“发票”核算后存在的差异会计入存货成本。③系统默认的“先进先出”是按入库和出库的先后顺序进行取价，若“账面负结存”就无法取价，勾选后系统只检查当期期末的实际结存。; 一、基础设置 二、初始化 三、业务处理 四、报表分析 ;（一）启用存货核算启用“存货核算”的前提：1、启用“库存组织”。2、维护“核算范围”。核算范围可指定需要进行核算的库存组织。;（二）初始核算数据①选择具体仓库。②点击“获取库存期初数据”，可维护期初成本。③通过“对数”可查询与库存数是否有差异。④“反写库存”可将维护的成本反写到初始库存。;（三）结束初始化依据操作结果查看初始化结果，结合“检查项”与“状态”进行核查。; 一、基础设置 二、初始化 三、业务处理 四、报表分析 ;（一）采购费用分配1、应付单分配①采购入库单下推“应付单”后，发生采购费用时新增“费用应付单”。②维护“费用项目”。③依据业务勾选“计入采购成本”。④通过选单，将发生费用与入库单进行关联。;（一）采购费用分配2、采购费用分配可进入“采购费用分配”将“应付单”与“库存单据”进行关联分配。当“采购入库单”未下推“应付单”时，不论哪种途径都无法关联“入库单”。;（二）钩稽日志查询可对“采购入库单（退料单）”与“应付单”自动钩稽核算和采购费用分配后的结果进行查询。;（三）采购入库核算“采购入库核算”对所有下推应付单入库单的入库单进行入库成本核算。完成核算后“入库成本”会反写到“采购入库单”中。;（四）出库成本核算完成对存货的出库成本核算后，成本会反写到“销售出库单”。; 一、基础设置 二、初始化 三、业务处理 四、报表分析 ;（一）存货核算明细报告“存货核算明报告”记录了不同物料的收发存的核算及成本来源。;（二）存货收发存明细表“存货收发存明细表”记录了不同物料的收发存情况。;（三）存货异动汇总表“存货异动汇总表”记录了物料进行的各项业务中的数量及金额。;（四）入库钩稽汇总表“入库钩稽汇总表”主要汇总了不同单据类型“入库单”的钩稽情况。;③供应链云产品部;存货核算框架; 一、基础设置 二、初始化 三、业务处理 四、报表分析 ;（一）基础资料1、核算范围①“划分依据”审核后若产生业务数据不允许修改。②维护“货主”及“仓库”信息。③若需进行分仓库进行核算，需维护多个核算范围。在一个核算范围内新增行维护不同的仓库信息，系统默认还是安装总仓核算的逻辑。;（一）基础资料2、费用项目①“费用项目”的作用：作为核算维度；作为单据生成凭证的凭证模板里的科目影响因素；存货核算的成本结构。;（一）基础资料2、物料（1）基本页签①“物料分组”的作用是从“物料属性”角度对物料进行区分。②“存活类别”则是从“财务”的角度对物料进行区分。;（一）基础资料3、物料计价方法“物料计价方法”应用于个别或者特定物料需要使用其他有别于“存货范围”中维护的计价方法的场景。①系统预置“个别物料”、“物料属性”和“存货类别”三种依据。②维护设置依据和计价方法。;（二）参数设置1、会计政策①