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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI-050 流程名称： 处理流程 责任人 ： 高 日期： 2003-09-03 版本 ： 3.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 2003-09-28 业务职责人及权限管理需求 B: 控制 日期 人 内容 C: 签名 : …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/ 统一并规范无须进行 校验而直接在 AP 中录入的 处理流程，确保此类 处理有 序、科学。 子流程综述: • AP 会计收到财务 后，审核 的 与正确性。 • 若 审核无误，则可进行 的录入，产生预制凭证交由会计核算部经理审核。 • 会计核算部经理审核预制凭证会计科目的正确性及手续的完善性等。若预制凭证审 核无误，直接将预制凭证过账；如 审核有误的，可直接修改预制凭证，修改后过账 为会计凭证。 • 若有预付款 ，AP 会计可进行 清账。 流程改进: • 若 已预付款 ， 录入时系统会自动弹出预付款记 录 ，提示费 用稽核会计 进行 清账。 • 在过账前可以预制凭证，并打印、整理预制凭证交由会计核算部经理审核。如会计 核算部经理审核有误的，可 以直接修改预制凭证；如无误的，直接将预制凭证过 账。 E: 将来业务子流程示意图 060 打印凭证 010 050 开始 收到 020 030 040 是 预制凭证过 过帐凭证 审核通过 预制凭证 通过 账 预制凭证 080 070 清账 已预付款 结束 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 收到未建采购 AP 会计 需要处 务供应 财务部 财务供应商 处 收到未建采购定