成本部2017年终总结.docx

成本部2017年关总结 成本部2017年年关总结 2017年是企业健康、迅速、稳步发展和体系建设的重要一年。 我部门在企业统筹安排和各部门、各项目的协调配合下，我部门牢牢围绕企业奋斗目标，部门职工同心戮力，坚持规范化、可操作化原则，在全部门的共同努力下，战胜了各样困难，圆满地达成了本部门的各项工作。 一、部门工作总结： 1、制度建设 2017年我部门在工作中针对实际发生的各样状况，制定完善了 下列6项管理制度。 ①项目分担保理制度； ②备用金申请、冲抵管理制度； ③材料采买、询价制度； ④工程款支付流程； ⑤项目柴油（油卡、散油）进出库、报账管理制度； ⑥汽油加油卡充值、冲账制度。 各项管理制度的制定使部门工作更为规范有序，使部门与其他部 门的配合更为明确，分工更为明细，进而提高了工作效率。 2、采买管理 工程方面： 根据企业各项目工程进度和实际需求达成采买：柴油3331吨， 各规格PVC管626236米，各规格PE给水管道2442米，上水铁管道 13812米，出水桩5583个，各类水泵27套；达成宝鸡渭滨海棠体育公园6万平格宾网采买；乾县靖庄南路20000余平透水砖采买以及各项目砂石、水泥、钢筋、商混的采买。 农业方面： 根据各农场的栽种需求，配合农业企业达成了各农场的采买：莲菜种子702.78吨、水稻种子8800斤、冬枣苗木4321株、油菜种子696斤、赏析荷花520株、太空连4000枝、黄花菜120000株、小米1000斤、纯菜油1000斤、肥料173.75吨及农药等物资的采买，保证了各农场平时生产的需要。 采买时，在项目采买计划确定的前提下，严格按照规定进行询价 （最少三家）、供给商选择、合同签署、货物供给、货款支付；关于 企业常用的柴油、汽油、管材、水泵等和多家供给商都成立了长久合 作关系，保证了物资的质量、物资的实时供赐予及物资的价钱优惠。 在物资使用过程中，进行实时监控。如柴油，成立了收发油统计 核算制度，根据企业柴油采买统计、项目拉油人收发油统计、项目推 地管理员收发油统计以及项目机械费油料数据进行核查监察。 3、分担保理 ①分包商选择：今年2月份部门组织对澄县39宗项目的钢筋砼 蓄水池（地建标准）分包工程进行了公然招标，最终经过两天时间， 经过熟悉招标文件、现场查察、报价、汇总、洽谈，确定了承包单位 和承包价钱，这为后续其他项目蓄水池分包订价打下了坚实基础。后 续一年中部门又配合项目合阳、大荔、澄县、白水、乾县、岐山、凤翔、千阳、陇县、太白等项目确定了蓄水池、配水管道、砼路面、泥结石路面、U型渠、机井工程平分包工程分包商。 成立了分包商资源库，并按季度进行评比，合格的进入合格供给商资源库，不合格的进入黑名单。分包选择时，同样条件下优先选择资源库内部的供给商。 ②合同管理：年初部门编制了符合企业实际的分包合同范本，包括了钢筋砼蓄水池、配水工程、管理房、U型渠、泥结石路面、砼路面、机井工程、土地平整工程、砂石购销、苗木采买、商品买卖等各类工程分包合同范本。分包合同签署时根据每个设计图纸联合现场详细情况，对分包合同进行改正完善；合同执行过程中，监察分包合同执行情况，实时纠正偏差，审核付款节点和款项数额，防备企业发生不必要的损失。 截止年关，2017年新签各类合同 127份，波及金额4542万元， 详细如下表： 种类 数量 金额（万元） 备注 工程采买类 30 2519 工程 89 1986 工程分包类 农业 8 37 ③结算管理：成立了分包结算台账并实时更新。项目施工达成后组成查收组对分包单位达成工程进行查收、并对达成工程量进行现场 测量，并出具测量查收单，根据查收单、分包合同编制分包工程结算 单，留底备案，付款时实时比较查对。 4、平时成本管理 编制部分施工项目的目标责任成本，施工过程中经过以下几个内 容进行动向监控，发现问题实时交流调整。 ①付款单审核 ②项目管理人员及零工薪资审核； ③项目机械费审核； ④项目备用金冲抵审核； ⑤办公室费用报销审核以及汽油卡报账审核。 各类费用汇总和各项目成本核算见附表。 5、其他 ①配合乾县靖庄南路项目部编制、改正、办理项目现场签证，编 制项目完工结算书，并对接甲方，当前已送审计局审核； ②达成了咸阳湖二期竣工决算书，并和甲方对接，当前送审稿已 报甲方； ③配合财务部编制贷款备案合同，以及税务开票合同，合计90 余份。 二、存在的不足之处： 回首过去1年，在看到部门成长和进步同时，也在一步步的成长 中看到了不足和需要改良的地方： 1、油料和各类物资材料看管不足、进出库手续不齐备； 2、项目材料采买缺乏计划，有时出现供给不实时或余料过多现 象； 3、部分费用分类不清，致使项目成本归集困难； 4、部分人员缺乏税务知识，对税收政策认识不足，分包商、材 料商选择不合理，企业成本票缺