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基金变动表 财政收支明细 成本明细 收入明细 现金流量表 收支总表 资产负债表 收入费用总表 会医02表 单位：元 项 目 本月数 本年累计数 一、医疗收入 加：财政基本补助收入 减：医疗业务成本 减：管理费用 二、医疗结余 加：其他收入 减：其他支出 三、本期结余 减：财政基本补助结转 四、结转入结余分配 加：年初未弥补亏损 加：事业基金弥补亏损 减：提取职工福利基金 转入事业基金 年末未弥补亏损 五、本期财政项目补助结转（余） 财政项目补助收入 减：财政项目补助支出 六、本期科教项目结转（余） 科教项目收入 减：科教项目支出 现金流量表 会医03表 项 目 金 额 一、业务活动产生的现金流量： 开展医疗服务活动收到的现金 财政基本支出补助收到的现金 财政费资本性项目补助收到的现金 从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金 收到的其他与业务活动有关的现金 现金流入小计 发生人员经费支付的现金 购买药品支付的现金 购买卫生材料支付的现金 使用财政非资本性项目补助支付的现金 使用科教项目收入支付的现金 支付的其他与业务活动有关的现金 现金流出小计 业务活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产支付的现金 对外投资支付的现金 上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得财政资本性项目补助收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款支付的现金 偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 会医02表附表01 累计数 医疗收入 医疗成本 1.门诊收入 （一）按性质分类 其中：挂号收入 1.人员经费 诊察收入 2.卫生材料费 检查收入 3.药品费 化验收入 4.固定资产折旧费 治疗收入 5.无形资产摊销费 手术收入 6.提取医疗风险基金 卫生材料收入 　7.其他费用 药品收入 （二）按功能分类 其中：西药收入 1.医疗业务成本 中草药收入 其中：临床服务成本 中成药收入 医疗技术成本 药事服务费收入 医疗辅助成本 其他门诊收入 2.住院收入 2.管理费用 其中：床位收入 护理收入 中草药收入 中成药收入 其他住院收入 单位负责人： 财务负责人： 医疗收入费用明细表 医 疗 成 本 明 细 表 会医02表附表02-1 单位：元 项目 合计数 医疗业务成本 管理费用 合 计 一、人员经费 1.基本工资 岗位工资 薪级工资 2. 津补贴（特殊岗位津贴） 医疗卫生津贴 卫生防疫津贴 护龄津贴 3.绩效工资 基础性绩效工资 生活补贴 岗位津贴 工龄补贴 4.社会保障缴费 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤生育保险 残疾人就业保障金 其他保险 5. 伙食补助费 6.其他工资福利支出 临时人员费用 临时工工资 社会保障缴费 其他 7.离休费 8.退休费 9.退职(役)费 10.抚恤费 11.生活补助 12.救济费 13.医疗费 职工医疗费 离退休医疗费 子女统筹 14.奖励