财务共享服务中心方案.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 工作平台同时提供了业务人员便捷的操作主页 在工作平台上列示了需要处理的待办任务列表 业务人员选择待办任务后，系统自动转到对应的工作界面进行任务处理。 产品示意（抢单式） 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第29页。 任务管理 形成各岗位待办任务 产品示意（派单式） 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第30页。 共 享 中 心 财务共享中心稽核岗位稽核 审核报销单的时效性； 审核出差补贴相关信息； 审核金额的合理性。 票据审核 审批 要点 双屏显示： 单据与检查项 影像 单据检查项： 单据检查 □ 报销单据日期是否在出差后30天内 □ 报销人是否为代报 □ 差旅费用项目是否符合公司报销规定 □ 该部门差旅费用是否超标 □ 出差当天12：00后出发是否计算了出差补助 票据检查 □ 票据影像是否清晰 □ 影像单位公章是否清晰 □ 票据影像日期是否同单据日期相对应 □ 影像金额是否同单据金额相匹配 ? ? 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第31页。 共 享 中 心 财务共享中心结算岗付款结算 银企直连平台 银行 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第32页。 共 享 中 心 财务共享中心核算岗制证 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第33页。 业务单元采购部 财务共享中心财务 合同系统 决策分析 签订采购合同 采购付款申请 票据扫描业务审批 资金审核 支付 凭证生成 传送付款指令 回传付款信息 对公业务——业务单元采购付款报账示例 开始 结束 领导审批 财务稽核 报账系统 业务单元领导 更新合同付款信息 共享平台 集团领导 凭证生成 共享中心运营分析 财务分析 资金分析 示例2:业务财务一体化，夯实集团横向管控基础 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第34页。 产品示意 业务员签订合同后，根据合同进度进行合同付款申请，自动生成报账单。 合同结算 合同付款申请单 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第35页。 可以按上市公司、区域等口径设置二级资金中心 集团资金中心对二级资金中心和其他单位进行业务管理 上市公司 集团公司 资金管理体系 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第36页。 资金监控 分子公司分别开户 资金业务单独开展 总公司统一监控与 统一查询 统收统支 集团为各下属单位统一开设银行实名账户，归集团统一管理。 所有（内、外）收支结算由集团总部统一办理，集中结算 下级单位没有资金支配权 现金池：内部调剂、内部结算，提高结算效率，降低结算费用 收支两线 限额集中 统一账户开户管理，保留开户单位银行账户 子账户零余额/设置资金定额管理，以资金预算管理为核心进行结算控制，防范资金风险 筹资管理：统一授信、统借统还，节省财务费用，降低信贷风险 资金池：内部调剂、内部结算，提高结算效率，降低结算费用 混合式 混合管理模式 高度集中管理的结算中心模式 收支两条线模式+监控模式 结算中心+ 收支两条线模式+监控模式 本地成员单位实行结算中心管理模式+ 异地分子公司实行收支两条线模式+监控模式 多级结算中心模式 最高级次：财务公司类 分散式 相对集中 绝对集中 混合式 资金管理模式-上市与非上市 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第37页。 可以与多个银行同时进行交易的处理，包括余额查询、明细查询、在线支付、业务对帐等； 多银行银企直联 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第38页。 对集团所有下属单位的外部银行账户的头寸、流量、流向情况及大额资金业务的掌控。 账户的监控：统计外部银行账户及分布行； 资金头寸监控：查询集团当时可用资金头寸总量及明细账户情况，并能对集团的银行资金头寸和下属单位的资金头寸进行； 资金流量监控：统计集团某时段各层级的资金流量； 资金流向的监控：统计集团或某单位的资金流向，按对方单位进行统计分析； 大额业务监控：设定资金额度范围，查询某个业务时段发生大额业务； 连续支付业务监控：根据设定的账户连续支付限额进行资金业务监控，对超限业务提示预警； 资金预算监控：对下属单位的资金业务与资金预算进行关联，使下属单位的资金业务在预算体系下有序开展； 资金监控平台 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第39页。 资金实时监控 财务共享服务中心方案全文共50页，当前为第40页。 目录 1、财务共享服务中心的建设背景 2、财务共享中心业务规划 3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案 4、企业实践分享 5、浪潮简介 财务共享服务中心