扩大出口钢木家具生产能力技改项目可行性研究报告.doc

PAGE 一、总 论 1.1 项目名称、实施单位、法人代表 项目名称：扩大出口钢木家具生产能力技改项目 实施单位：XX有限公司 企业法人：XX 职务：董事长兼总经理 项目负责人：XX 职务：董事长兼总经理 项目实施地：XX有限公司厂内和毛陈镇青石桥村 1.2 项目提出的背景及其必要性 XX有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。公司生产的金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个品种家具畅销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，深受用户青睐。二ОО四年，实现销售收入14490万元，创汇1620万美元，利税1580万，连续三年被XX市政府评为“出口创汇大户”，被XX省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入XX市十一五规划主导产业和XX省人民政府“三个三工程”。 当今，国际家具正朝着实用、多功能、舒适、健康等现代方向发展，除了应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外淘汰更新速度快，因而需求量很大。 据海关统计，2004年中国家具出口103.53亿美元，比2003年增长39.3%；进口7.26亿美元，比2003年增长26.28%。在103亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81亿美元，占家具总出口额的35.6%；金属家具次之，为13.83亿美元，占13.4%。 我国家具出口持续增长源于国际市场，特别是欧美发达国家和地区对家用和办公家具的使用更新更快。据有关资料预测，除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外，日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升，整个家具出口将持续上扬。 据家具协会预测，我国家具产量在今后一段时间将保持年均增长30%的速度，2005年销售额将达到1700亿元人民币左右，到2015年达到3000亿元人民币左右；出口保持持续稳步增长，2005年出口额将达到130亿美元，到2015年超过200亿美元。同时，增加板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。 随着全球经济一体化的进程加快，我国加入WTO，国内家具面临着发达国家产品的严酷竞争，国内各企业之间的市场竞争也已达到白热化程度，单纯的价格竞争已不能满足市场的要求，代之而起的必须是产品档次、品质和技术水平的竞争。XX有限公司通过自身的努力，虽然产销量平均每年以40%的速度增长，但由于市场和产品不断地向高端发展，缺少生产高档次、高质品产品的关键生产设备和工艺，仍然不能满足出口增长的需求和市场的变化，以致每年要放弃约30%的外销订单。为了走符合自已的发展之路，提升国际市场竞争力，促进国际贸易，扩大出口，应对技术壁垒，规避质量风险，消化人民币增值的压力，公司只有通过技术改造提高企业装备水平，提升产品技术含量和附加值，才能在满足外商质量要求的基础上扩大外销产量，才能使企业处于不断追求、不断向上的境地，才能获得更大的发展。 1.3可行性研究的依据 A）国务院令第346号《指导外商投资方向规定》 B) 国家计委、国家经贸委和外经贸委部令第21号《外商投资产业指导目录》 C）轻工业部关于轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5--92） D）《建设项目经济评价方法与参数》 E）XX市XX区“十一五”发展规划 F）企业的基础资料 1.4可行性研究的主要范围 A）对项目的必要性，企业承担本项目实施能力的分析 B）对项目产品市场预测，对生产纲领进行拟定 C）选择先进的工艺流程和先进设备 D）加强环境保护、安全生产、消防和节能的管理 E）对项目投入的资金进行估算；对项目的利润、税金、还贷能力、投资回收能力进行测算；对项目评价指标和存在的风险进行分析 1.5可行性研究结果 1.5.1结论提要 本项目经可行性研究确认是可行的。 1.5.2可行性研究报告主要内容 A）产品产量 在现有年产各类钢木家具160万件的基础上新增80万件，扩能改造后达到年产240万件的生产能力。 B）产品质量。 产品质量执行GB/T3325—1995和欧洲EN747-1、EN1022标准。 C）投资和效益。 本项目固定资产投资为3164万元，其中建设期贷款利息为152万元。计划向银行贷款2500万元，企业自筹664万元。 本项目流动资金为4427万元，其中向银行申请贷款2600万元，由企业自筹1827万元。 本项目正常生产年份新增销售收入22730万元，折2751万美元。新增销售税金增值税及附加1184万元，利润总额2396万元。长期贷款偿还期为3.58年，投资回收期为4.95年。 D）主要内