新能源汽车投资中心招募PPT模板.pptx

XXX新能源汽车投资中心（有限合伙）转让说明书XXX新能源汽车投资中心（有限合伙）是XX区振兴发展产业投资基金管理有限公司发起的一支私募股权投资基金，通过合资方式直接投资于XXX某新能源汽车有限公司，募集规模123,000万元，现面向工商企业、社会团体、金融机构以及海外投资人等机构或个人投资者转让投资标的股权。我们诚挚期待与您携手合作。 ———— XXXXXXX投资基金管理有限公司目录CONTENTS基金概况01项目简介02行业分析03财务预测04融资退出0501 基金概要基金名称XXX新能源汽车投资中心（有限合伙）（以下简称：投资中心）基金类型有限合伙制基金基金期限投资中心经营期限为5年基金规模计划募集规模123,000万元，已认缴105,301万元，已实缴99,301万元。资金投向XXXXX新能源汽车有限公司（以下简称：XXXXX）基金管理公司XXX投资基金管理有限公司执行事务合伙人代表XXX基金费用管理费：年费率2%，按投资年度支付。托管费：根据托管银行具体约定。转让说明拟按照XXXXXX60-80亿元人民币估值转让投资中心持有的XXXXXX10%-20%股权。01 基金架构XXX城兴投资管理有限公司(劣后LP5+优先LP4)6850万元+5150万元XXX资产管理有限公司(劣后LP3+优先LP2)10,000万元+4,000万元XXX集团有限公司(劣后LP4+优先LP3)2,000万元+18,000万元XXX开发区工业投资有限公司(劣后LP2+优先LP1)16,850万元+25,150万元XXX优势产业引导基金（有限合伙）(劣后LP1)17,300万元XXX投资基金管理有限公司(GP)1万元其他机构投资者(优先LP5)17,699万元认缴合伙份额100%XXX控股有限公司（以下简称：XXX）中国新能源汽车有限公司（以下简称：新能源汽车公司）XXX新能源汽车投资中心（有限合伙）123,000万元人民币货币出资股比：49%128,000万元人民币专利出资股比：51%XXXXXX新能源汽车有限公司01 投资分配首先用于弥补以前年度的亏损其次然后最后支付基金应付未付的费用（管理费、托管费等）剩余利润以如下方式向各合伙人分配：优先LP1的预期收益从存续期满3年时开始计算，于基金终止时统一分配；向优先LP2、优先LP3、优先LP4（优先LP4按季度）分配预期收益。若有剩余收益，劣后LP份额产生的剩余收益按80%：20%的比例向劣后LP份额和GP持有份额进行分配，各劣后LP份额以其各自出资占各自出资总和之比分配。01 风险控制谨慎控制财务风险X积极提供增值服务定期了解投资标的企业的财务状况，对其上报的财务信息进行定期的核查和分析，投资标的企业进行定期审计和资产评估，保证财务状况的透明公允。基金利用自身经验和人脉优势，积极帮助企业寻找海内外财务投资和战略合作伙伴，拓宽企业的融资来源，降低企业的运营成本，使得基金清算和资金回笼更有保障。风险控制确定合适的退出方式和退出时机保证双方权益并降低风险由于市场波动和退出程序繁琐等原因，基金实际退出的时间并不一定是投资收益最大的时候，结合企业的具体情况选择合适的退出时机。基金综合考虑退出时期的经济状况、自身的现状和企业的情况，选择满足资金运转且风险最小的方式而非收益最大的方式。01 基金管理公司XXX投资基金（以下简称“产业基金”）经国家发展改革委批准于20XX年XX月正式挂牌运行。产业基金是全国第一支专注于推动革命老区经济发展的大型产业基金，也是XXX省唯一的一支国家级产业投资基金，募集规模为300亿元人民币，产业基金的管理公司为XXX投资基金管理有限公司，具体负责XXX基金的管理和募集，管理公司由XXX城市开发投资集团有限责任公司、XXX有限责任公司、XXX投资发展有限公司和XXX资产管理公司四家股东组成，注册资本1亿元。已投项目储备项目（一）XXX玻璃纤维项目（一）XXX晶体项目（二）XXXXXX（cháng wěi）新能源汽车整车项目（二）“XXX结直肠疾病诊治中心”和“XXX结直肠疾病诊治中心”医疗项目（三）XXXXX无线城市Wi-Fi项目（三）XXX新型城镇化生态康养示范区项目（四）XXX航空无人机项目（四）XXXXX纤维项目截止20XX年底，产业基金管理基金规模129.7亿元，比20XX年底增长65亿元，已完成总规模的43.23%；募资到位60.46亿元，比20XX年底增长4.26亿元，涨幅7.58%；共发行子基金8支，其中20XX年底新增2只基金。截止20XX年上半年底，新增基金规模6.5亿元，募资到位60.51亿元，拟新增2只子基金。XXXXXX资产管理有限公司董事长19XX年-20XX年 先后在XXXXX从事做事商业务、自营业务、亚太地区衍生品引起的信贷风险管理、新加坡新生市