仓库单据报表制度.pdf

山 东 凯 天 科 技 有 限 公 司 Kai Tian Technology Co,. Ltd Shandong CW-O4-2010 仓库单据报表制度 1. 目的：为了加强公司原材物料的基础管理工作，规范仓库保管人员对原材物料收、 发、存单据的开具、记帐和传递操作规程，特制定本制度。 2. 适用范围： 本制度适用于公司仓库相关单据的制作、传递等管理。 3. 职责： 3.1 本制度由财务部负责编制、修改及下发。 3.2 仓库具体执行本制度，生产部负责监督本制度的执行。 3.3 财务部负责检查本制度的执行情况。 4. 内容： 4.1 原材物料、半成品和产成品入库规程 4.1.1 新采购的原材物料在进厂请求入库时， 仓库保管人员接到品管部的质检合格通知 后，要首先检查该批次原材物料的发票、过磅单等入库前必备的手续是否齐全、正规； 只有具有了齐全合格的手续后， 保管人员对照入库手续重新检验确认原材物料的实物名 称、规格型号、数量和质量标准与发票、过磅单和质检单上的记载相符时，才能收存原 材物并给采购人员开具入库单； 4.1.2 对于公司车间生产的并经质检部门验收合格的半成品和产成品， 仓库保管人员依 据品管部门出具的质检报告，填制《半成品入库单》或《产成品入库单》 （1）外购原材物料或委托外单位加工的外协件入库单均为一式四联（一联：存根、二： 仓库保管记帐、三联：财务记帐、第四联：单位存查联） ；自制半成品和产成品入库单 均为一式四联（一联：存根、二：仓库保管记帐、三联：财务记帐、第四联：车间留存 联）。 （2）仓库保管人员将入库单的第三联（财务记帐联）交给采购人员或财务部，其中交 给采购人员的第三联（财务记帐联） ，采购人员作为原材物料采购报销的原始单据之一。 （3）仓库保管人员将入库单的第二联 （仓库保管记帐联），作为记录保管帐的原始单据。 4.1.3 在公司原材物料入库数量多，批次频繁的情况下，为了减少仓库保管员的记帐工 作量，保管人员可以使用“原材物料入库汇总表”和“半成品入库汇总表” 、 “产成品 入库汇总表” 4.2 原材物料、半成品及产成品出库规程 1 山 东 凯 天 科 技 有 限 公 司 Kai Tian Technology Co,. Ltd Shandong CW-O4-2010 4.2.1 货物发出仓库，必须有经批准的合法的单据，例如： ① 生产车间领料凭《领料单》和《临时领料单》办理； ② 产成品和半成品销售出库，凡收款发货的，凭销售部签发且有财务部签字证明货款 已经收妥的《发货通知单》 ；赊销的货物，凭销售部签发且经销售总监签字批准的《发 货通知单》办理。 ③ 委托外单位加工出库的料件凭生产部的外协《委托加工协议》办理； ④ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。 4.2.2 货物出仓库，需由领料人或提货人在出库单上签字确认。 4.2.3 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人或提货人必须是业务部门 指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。 4.2.4 对外送货发出， 必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收 回执或收货凭证或如果是回头送货车则在装完货物后， 仓库保管员通知销售内勤并由销 售内勤在第一时间电话通知收货人。 4.2.5 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合 相关规定、流程，有审批手续。 （1）、仓库保管员只有在确定领料人持有经批准的合法的有效领料或发货单据后，才能 依据经批准的合法有效单据上所确定的原材物料、 半成品或产成品的名称、 数量填制 《原 材料出库单》、《半成品出库单》《产成品出库单》、《外出加工临时出库单》。 （2）、以上各种“出库单”均为一式四联（一联：存根、二：仓库保管记帐、三联：财 务记帐，第四联：客户联