货物收发程序物品分类与定置.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理办法 一、货物收发程序 1. 货物送达仓库后，先放入“待检区”，由仓管员进行验证性检查，内容包括： a) 产地或厂家是否由合格供应商提供； b) 产品质量证明材料是否齐全； c) 产品标识（包括编号、批号、商标等）是否符合要求； d) 产品技术文件（图纸、说明书、保修单）齐全； e) 产品外观及包装是否完好； f) 随机附件是否齐全。 2. 在以上内容符合要求后，仓管员开具《入库单》；写明各货物的：交库部门或单位、日期、入库单号、品名、编码、规格、单位、送货员、送验数量、单价等。 3. 仓管员开具《入库单》后，连同送货单位的《送货单》交检验员检验。 4. 检验员与送货员、仓管员共同确认货物的：名称、规格、数量、供货单位后，对货物按检验计划进行抽样检验。检验后，检验员在《入库单》填写合格数量（实收数量），再在验收栏中签名后，将《入库单》和《送货单》交还仓管员。 5. 仓管员根据实收数量和单价，计算各个物品的金额，将《入库单》和《送货单》交仓库主管签字确认，并将《入库单》第一联留仓库记帐、第二联连同发票交财务核算付款、第三联和《送货单》交还送货员（单位）备查。 6. 仓管员根据检验结果将合格物品摆上相应的架位；将不合格品立即退回送货单位，不能退还的，应存放于“不合格品”区，并应按《不合格品控制程序》通知质检部评审处理。及时开具退货单，第一联留存，第二联交材料会计，第三联交送货单位。 7. 仓管员将验收合格的货物对照《库存货卡》放置在相应的架位后，应每日登记《库存材料明细帐》； 8. 各部门生产需要领用库存货物时，应由领料员开具《领料单》，经部门领导审核后，将《领料单》交仓库主管。 9. 仓库主管核对领料用途，核准用途和数量后签字认可。 10. 仓管员按核准的数量发放物品，并在《领料单》上载明实发数量、产品编码、单价和金额；物品合格证和说明书等随产品一同出库。 11. 《领料单》一式三联，一联由仓库记帐、一联交财务核算、一联交领料员（单位）备查。 12. 物品出库后，仓管员应根据《领料单》每日在《库存材料明细帐》上核销。 13. 《库存材料明细帐》应与实物、《库存货卡》保持一致，如在盘点、上卡、记帐过程中出现不一致的情况，应按有关财务制度分析原因，进行帐务调整。 14. 仓管员应每月进行盘点，填写《库存货卡》中“仓库盘存”数量，材料会计应监督盘点、进行盘点抽查，填写《库存货卡》中“财务盘存”数量。 15. 《库存货卡》应按盘点日期顺序依次填写，并每次核对结存与实物的数量，出现差异应及时分析原因，按有关财务制度进行帐务调整。 二、物品的分类与定置 16. 五金仓库物品按物资性状和用途分为7类，即：材料类、电工类、标准件类、零配件类、工具仪表类、化工油料类、杂品劳保类。 17. 四号定位的原则： 1) 库房定位：材料类、化工油料类、杂品劳保类放置于1号库；电工类、标准件类、零配件类、工具仪表类放置于2号库。 2) 分区定位：燃料油放置于11区、润滑油放置于12区、油漆放置于13区、其它化工产品放置于14区；金属材料放置于15区、非金属材料放置于16区、劳保用品放置于17区、其它杂品放置于18区；标准件放置于21区、零配件放置于22区、工具仪表放置于23区、电工类放置于24区。 3) 货架定位：同种类的物品应按照上小下大或上轻下重的原则放置于同一货架上。 4) 架层定位：同品种的物品应根据规格不同按照“东大西小”或“北大南小”的原则放置于同一货架层上。同规格物品应根据进货日期按“左先右后”或“上先下后”原则摆放。 18. “五五摆放”：即以“五”为单位，成行、成列、成层、成串、成堆、成包、成方整齐摆放，以便于盘点。 三、货物存量管理 19. 对于公司常用物资，由仓库主管制订最低库存量标准和每批采购数量，经生产部、财务部审核，总经理批准后执行。 20. 实行存量控制的物品，在《库存材料明细帐》、《库存货卡》上，应以“红色”字体登记品名、最低库存量。 21. 新增品类的物资的储备，应在二次以上消耗后，确定是否实行存量控制。 22. 对定量贮存的物资，仓管员应在每次发料时，检查物品余量，保证生产用料不短缺；出现低于最低库存标准的情况，应立即报告仓库主管，由仓库主管及时填写《采购单》通知采购。 23. 材料会计应每日录入《领料单》，每日比对库存余量和最低库存标准，出现低于最低库存标准的情况，应立即通知仓库主管，由仓库主管及时填写《采购申请单》通知采购。 24. 未进行存量控制的物品，应按照生产计划和需要，由生产部向仓库主管申请采购，经仓库主管审核后，通知采购部采购。 四、仓库日常管理 25. 仓库日常管理应做到“三清”、“四勤”、“五快”、“六准”，即： 1) “三清”：数量清、型号清、规格清不混乱； 2