财务预算执行及管理表格新.xlsVIP

Sheet2 费用明细表 税费明细 现金流预算 资金预算汇总表 采购预算 领料-地米 领料-擦剂 领料-水杨 领料-洗剂 领料-联苯 领料-酞丁 领料-尿素 领料-酮康 领料-复方酮康 工时分配 生产预算汇总表 生产量预算 销售回款预算 销售预算 资本性预算表 部门资金预算明细 费用预算明细 费用预算执行及控制表 单位：元 收入分类 全年预算金额 预算完 成进度 说明 账面金额 备查调整 调整后 合计 费用项目 是否 超预算 超预算说明 工资 办公费 差旅费 业务招待费 图书报刊费 环境卫生费 运杂费 修理费 租赁费 业务宣传费 广告费 会务费 推广费 服务费 审计咨询服务费 养老保险费 医疗保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 住房公积金 职工教育经费 工会经费 房产税 土地使用税 印花税 地方基金规费 印刷费 劳动保护费 招聘费用 无形资产摊销 绿化费 董事会费 咨询费 其他费用 增值税 城建税 企业所得税 合计 利润 利润率 所得税 净利润 净利率 单位：元 1、工资 序号 人 数 全年月份 社会保险预算 公积金 合 计 审定数 备注 交纳基数 工资数基数 社保合计 社保 合计 比例 金额 2、职工福利费 项目类别 月度平均支出 全年的预计总支出 编制提示: 1、请部门仔细、认真对每个项目费用及表下方注明的事项阅读填写； 2、充份考虑实际情况，客观据实、全面进行填写 3、如有疑问随时与财务部取得联系 春节发员工礼品 中秋发员工礼品 端午发员工礼品 员工体检 员工旅游 外出办事就餐及加班误班费用 培训餐费 3.8妇女节物品 员工入职体检 。。。 注：此表主要由行政办和各相关部门负责人填写。 3、劳动保护费 注：此表主要工程项目管理中心、工程造价中心预算，其他部门根据需要填写。 4、职工教育经费 项目 注：此表主要由人办资源部和各相关部门负责人填写。 注：此表主要由行政办填写。 事由 出差地点 出差人次 预计天数 上报数 合 计 注：差旅费由各部门负责人进行预计，出差的标准为无锡市外地区。 费用名称 月均支出 计算说明 合 计 注：此表由各部门负责人进行编制。 所属部门 数量 费用标准 人员级别 台式电话 小计 手机 专线 其他 合 计 注：由各部门负责人或行政办负责预算 水费月均支出 注：此表由行政办人员及业务部门进行预计。 注：此表主要由行政办及业务部门填写。 类别 行次及行间关系 预计数 创利部门 营业收入总额 联营企业和合营企业的投资收益 预计基数 3=1-2 计提比率 税法核定数 5=3×4 申请追加数 7=5+6 非创利部门 基本费用 注：此表由各部门进行填写。创利部门按税法规定的上限进行控制，非创利部门一律由总经理进行控制。 拟召开（参加） 会议召开 参加 费用 会议内容 地点 总人数 标准 合 计 注：此表由各部门负责人及人力资源部进行预算。 项 目 机构名称 起止时间 合 计 注：此表由各部门负责人及人力资源部根据实际需要进行预算。 受托方 注：此表主要由财务人员进行填写，包括年度审计、改制审计及评估等。 印刷项目 预计单价 合 计 注：此表数量由各部门负责人进行预算，价格由行政办人员进行提供。 宣传文册 宣传条幅 宣传标语 固定资产类别 原值 净值 折旧年限 年折旧额 上报原值 审定原值 上报净值 审定净值 原 有 房屋建筑物 机器设备 电子通讯 运输设备 小 计 新 增 合 计 固定资产折旧预算说明： 1、新增部分由各部门在资产本预算表内进行预算，由财务部根据公司会计政策进行计算折旧额。 2、原有固定资产折旧由财务部负责编制； 注：此表由财务部进行填写。 税 种 计税依据 税率 原值*（1-30%） 收入*0.1% 绿化植树费（绿化费） 8元/人/年 残疾人保障金 300/人/年 垃圾处理费 84元/人/年 农村医保资金 30元/人/年 绿化植树费（义务植树统筹费） 5元/人/年 人防建设资金 15元/人/年 防洪保安资金（在职职工-防洪） 10元/人/年 营业税 教育费附加 合 计 税金预算说明： 1、本表由财务部根据上年数和本年预算收入、各部门租凭支出、公司人员数量等信息进行预算； 2、应注意营改增以后不同收入的征税税种及进项税额； 注：此表由财务部人员进行预计。 合 计 注：此表主要由行政办及业务部门负责人填写。 注：此表主要由各部门负责人填写。 注：此表主要由市场开发部填写。 月度平均摊销 注：此表主要由财务部填写。 注：此表主要由相关部门负责人填写。 坏