四、资金筹措方案.docx

四、项目资金筹措方案 一、投标人应根据自身情况编制资金筹措方案。 二、投标人应根据招标人的进度要求、工程规模情况等编制项目资金筹措、到位方案，该方案将作为招标人今后对项目进行监督管理的主要依据之一。 三、项目资金筹措方案应包括但不限于以下内容： 1、投标人的自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施。 3、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。 4、投标人认为需补充的其他说明。 5、资金筹措方案中须明确自有资金、银行贷款及其他渠道资金的组成比例。 四、资金筹措方案应根据项目投资需求和项目实施进度计划制定，资金来源应可靠、详细、合法、充足、及时、可行，并提供有关证明文件（如银行授信额度、存款证明等）。 注：（格式自拟） 一、投标人的自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施 2.1自筹资金情况、到位计划、额度及来源 我集团公司对本建设项目的投资资金的来源渠道主要有以下几方面： 1.招商银行股份有限公司成都营门口支行对我集团公司本项目专项授信人民币一亿伍仟万元(可按实施进度调整拨付)，另外壹仟贰佰陆十陆万零叁佰伍十玖元叁角肆分为公司自有资金作为保障，完全有能力完成本工程的施工任务。 2.我集团公司在预计资金投入时，充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用，在施工期间投入足够的资金，满足本工程的顺利实施，并达到我集团公司承诺的付款条件。? 3.我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系，具有足够的授信额度未提取，当本项目生产资金出现短缺时，可以在原有授信额度内提取贷款，以满足工程需要。 4.资金组成比例 自有资金 银行贷款 其他渠道 8％ 90％ 2％ 2.2保障措施 如何制定项目实施的资金筹措保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。? 对重点工程和特殊重大工程，我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式。?? 一、公司储备资金管理措施?? 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。?? 项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。? ?为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。? 二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施? ?项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。? 三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。? ?加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。? 四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度?? 项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。? 内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向公司资金账户借款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。? ?五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。? 同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金，兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。? 六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集? 利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金，以利于其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失