JTL 三、施工队的管控.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 途径二：OEM贴牌 OEM，即委托加工生产，是指公司利用自身优势，采用委托加工贴牌等方式发展自己的品牌产品，以达到低价买断，减少供应商中间费用的一种方式。 其优点：减少了中间供应商环节，节省了中间商费用，提高了毛利率，同时拓宽自身品牌产品，增加了原有品牌的品牌附加值。 注意的问题： 在采用OEM方式时，要考虑由于产品生产条件及管控脱节造成的产品质量不稳定及资金过度积压的问题。 途径三：改变结算方式 改变结算方式，是指由资源整合部门根据公司统一要求，经总经理批准，改变传统定额或月结的结算方法，以缩短结算时间或者现金支付等为条件，促使供应商给予更低价格的一种方式，从而达到获得更大折扣，节约成本的目的。 如供应商能在原供货协议的基础上，再给予5-10%的折扣，则可以缩短结算周期或降低定额；如供应商能在原供货协议的基础上，再给予10%以上的折扣，则可采取现款结算；如供应商能在原供货协议的基础上，再给予20%以上的折扣，则可以采取先预付5%左右的定金，然后按供货额进行结算。 其优点：可以降低材料采购成本，提高材料的毛利率。其缺点：降低了对供应商的掌控力，加大了资金的占用。 途径四：批量采购厂家特价商品 批量采购厂家特价商品，是指在厂家在特定时间，如节假日等，为清理库存或达到促进销售的目的，低于常规价格向合作商销售部分特价材料，资源整合部门可以根据公司统一要求，以批量的方式购进，达到降低采购成本的目的。 其优点：较大幅度的降低了采购成本，增加了毛利率。 应注意的问题： 批量采购量应控制在3个月以内可以消化的范围，避免因消耗时间过长造成资金占用和产品过时等问题。 一、材料的申领与验收 本部分内容详见《项目管理的流程》部分相关内容。 二、付款 1、付款依据 （1）付款的时间与原则 对供应商的付款，原则上应按照合同的约定。付款的方式：原则上采取月结或定额结算。 （2）付款金额的确认 Step 1：每周定期一天，由资整部材料文员通知供应商，携带由工长交给供应商的《商品配送单》黄联和经工长签字确认的送货单到公司对账。 对账的方式：首先，核对供应商持有的《商品配送单》黄联是否与资整部留存的《商品配送单》一致，然后再计算当期的供货数量，最后与成本会计进行复核。复核的内容，包括但不限于：当期供货的数量、发生的金额。 第五节 材料与成品的申领与配送 Step 2：以周为单位，由资整部材料文员按供应商名录，根据合同付款形式的约定和与供应商确认的货款额，确定当期应向供应商支付的货款额，经资整部经理审查，成本会计审核签字确认后，报分管副总审批。 2、付款流程 Step 1：材料文员根据经分管副总审批后的当期应付款金额，编制向供应商付款的付款计划，经资整部经理审查，成本会计复核后，报分管副总审核，总经理审批。总经理在审批前，应将付款计划交财务会计复核，以确定当期付款的额度和确保付款的准确性。 Step 2：材料文员根据经总经理批准的付款计划和付款日，通知供应商带上发票到公司领款。 Step 3：材料文员在供应商到公司领款前，应提前根据经总经理批准的付款计划，填写《请款单》，并事先请资整部经理和分管副总审批。供应商在领款前，先到材料文员处，领取经分管副总批准过的《请款单》，然后，带上发票到财务部领款，财务在付款前，必须请供应商在《请款单》上签字，方可付款。对于未带发票的供应商，原则上不予付款。 加强供应商的维护工作，不但有利于提高综合的毛利，并且能提高对客户的服务能力。 对供应商的维护，包括但不限于：对供应商的评级、续约、主推及联合促销。 1、评级 资整部应会同工程部与设计部，根据《供应商考核表》的标准模板，定期（至少每三个月一次）对供应商的服务和质量进行综合评判，评判的内容包括但不限于：产品得质量、产品的价格、供货的周期、售后服务及相关的合作情况等。 2、续约 资整部门根据对供应商“综合评级的情况”提出是否续约的意见，经分管副总审批后确定是否续约。 第六节 供应商的维护 3、主推 主推是指在同一类别产品中，确定重点推选的品牌。其目的是有效提高产品的利润，保证施工的质量 。 其方法是： 资整部门根据对供应商“综合评级的情况”，会同工程部和设计部确定主推的品牌，经分管副总批准后，列入材料与产品主推目录。列入主推目录的品牌，资整部门应寻求供应商更大的折扣。 4、联合促销 联合促销是指邀请供应商与我们一起举办活动的一种方式，其目的是提高活动的促销力度，促进销售。 其方法是：资整部门结合公司举办或参加展会的活动，通过与供应商的沟通和协调，以获得在活动或展会期间，给予促销的支持与服务。 第四章客 户 服 务