3中石油资源大司库系统介绍.pdf

中石油大司库系统介绍 2012年8月 1 主要 内容 第一部分 背景 第事部分 大司库系统主要做法 第三部分 大司库系统应用成效 -2- 背 景 中国石油集团简介 中国石油天然气集团公司 （简称 “中国石油集团”，英文缩写： CNPC ）是根据国务院机构改革方案，于1998年7月在原中国石油天 然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团。拥有石油石化 上下游一体化的完整业务体系，业务涵盖勘探与生产、炼油与化工、 销售、天然气与管道、贸易、工程技术服务、工程建设、装备制造、 金融以及矿区服务等范围，是国内最大的油气供应企业 2011 年，国内油气当量产量16779.2 万吨，国外油气作业产量 10298万吨，实现收入2.4万亿，利润1817亿元，税费4015亿元，期 末资产总额3万亿 2012年 《财富》500 强排名第6位，2011年美国 《石油情报周刊 (PIW) 》50大石油公司排名第5位 -3- 背 景 中石油大司库体系建设背景 重组改制以来，中国石油通过建立“一个全面，三个集中” 的财务管理体制，即全面预算管理，资金集中，会计集中，债务 集中，规范了资金收支，提高了资金使用效率，降低了资金成本， 拓宽了融资渠道，有效地保障了集团公司发展战略目标的实现 2008年，集团公司提出了“建设综合性国际能源公司”的发 展目标，大力实施资源、市场、国际化三大战略，中国石油步入 了新的发展阶段。在新的发展起点上，中国石油资产规模不断扩 大，国际业务快速发展，不断变化的国内外金融市场，对集团公 司资本结构、总体财务风险、流动性管理、融资管理、汇率利率 风险管理等提出了更高要求，这些都超出了资金集中管理的范畴 -4- 背 景 中石油已初步形成覆盖财务公司、商业银行、信托、租赁等业务的 金融板块，原有的资金管理模式已不能完全适应新时期管理需求，这些 都需要我们迚一步更新思想观念、转变工作思路和方法，将财务管理由 传统的被动管理向主动管理、战略管理、超前管理转变，切实保障公司 的生产经营和价值创造 集团党组在2009年年初工作会议上提出“资金全面集中、统一规范 管理”的目标要求，为此成立专门研究小组，深入研究国际资金管理先 迚经验 司库是当前跨国公司普遍采用的资金管理模式，一般具有组织专业 化、资源集约化、手段信息化的特点。BP、SHELL、道达尔、GE等国外 知名企业均成立了独立的司库组织，设立专职司库长，业务范围覆盖流 动性管理、融资管理、风险管理、衍生品交易、利率汇率管理、司库流 程管理及银行关系管理等。BP、SHELL的司库还同时负责企业年金管理 -5- 背 景 研究小组结合中国石油实际，借鉴跨国公司司库管理经验， 于2009年5月完成了 《资金全面集中统一规范管理总体方案》， 提出“建立集团公司司库体系”的建议，获得集团公司领导批准， 同时被列为集团公司2010年重点工作之一，从制度、流程、系统 三方面开展工作 -6- 背 景