散户被套后的自救方案--20150711答题.doc

第五周 专题：被套后的自救方案 他山之石：一轮“急速下跌”后比较有可能的走势：1987年美国黑色星期一 他山之石：一轮“急速下跌”后比较有可能的走势：1989年日本股灾 他山之石：一轮“急速下跌”后比较有可能的走势：1998年港股保卫战 如果有可能，最好不要到补救这个环节。 首先要理清思路： 1、因为错过了止损点导致的，接下去如何重新制定止损点执行； 2、由于主观判断跌幅过深不愿再止损的，要通过倒差价（不能追加资金）来降低成本； 3、何时是必须清仓的底线； 4、倒差价者何时该出清。 场景一：因为各种不同原因，错过了止损点 一时头脑发热，没有执行卖点及止损方案： 一时头脑发热，没有执行卖点及止损方案： 股价直接跌停，无法卖出： 股价大幅跳空低开，直接击穿止损点： 股价大幅跳空低开，直接击穿止损点：（续） 场景二：短期跌幅过大，不愿接受止损方案，希望通过倒差价降低成本 要理清思路： 1、不能额外追加资金； 2、打算拿出多少比例进行倒差价操作（在50%及以下可以实现T+0）； 3、倒差价的思路：主体操作思路、级别； 4、何时该出清。 中枢维持视角下的操作思路： 思路：1、中枢维持；2、向上离开中枢一笔结束后先抛，然后一笔下跌后回补；3、定位是否一笔形成时可以采用底分型停顿法或者高级别分型；3、技巧稍高的同学，如果发现几次向上无法离开中枢时，可以选择不再一笔下跌后回补，而是向下离开中枢后回补；4、如果发现卖出错误，卖完后继续上涨，不要马上追回，因为你至少还有一半以上的仓位，能享受这上涨带来的收益；5、发现回补错误，回补后继续下跌，不必焦急的马上再止损，心态会乱，只要想因为倒了差价，不管空间多少，已经比不动强；6、技巧需要时间会来慢慢加强。 出清思路： 如果发现进行倒差价操作以后，更大级别上形成了第三类卖点，此时应该考虑出清，因为一旦形成更大级别的第三类卖点，意味着大级别很有可能形成下跌趋势，这种情况，后续差价就很难倒出来了。 如果仍旧不死心，还希望继续操作这支个股，可以考虑在更大级别上已经形成中枢震荡后再进场进行倒差价操作。 以中国太保为例，讲解倒差价思路： 附：倒差价同学的策略与规则 分析： 1、倒差价的方式，主要是给资金相对比较大且追求资金安全的同学准备的；因为如果论收益速度，这种方式是比不过连续类二买操作的，但是从中长期而言，可以通过倒差价的方式把持股成本大幅降低，极端可以降为负数，这样可以获得绝对意义上的资金安全；另外，倒差价可以变相实现t+0。 2、由于所有的精力都在这一支个股身上，所以可以做到非常聚焦，不需要照顾的指数及其它个股，非常节省精力； 3、由于倒差价的方式并不是全仓，通常是半仓左右，所以在操作时心态相对比较好控制；（如果是换股操作，卖完就涨这种心态就比较难调整，但是倒差价时，就算卖了一半后涨了，仍旧还有一半筹码） 4、倒差价并不神秘，就好比我们每天分析指数，就可以利用我们的分析来在指数ETF上倒差价。核心点在于选到适合倒差价的品种，以及倒差价的频率。 倒差价的操作原则： 1、大小级别结合原则； 先找到某一个大级别的中枢震荡，然后利用小级别的线段来进行倒差价。比如发现30分钟是中枢震荡，利用5分钟线段倒差价；日线是中枢震荡，利用30分钟线段倒差价。 2、趋势中不倒差价； 如果大级别是上升趋势而非中枢震荡，通常不倒差价； 以下为之前的模拟操作： 星期一 标的股进场操作 入场原则模拟盘演示：ST大荒（600598） 入场原则模拟盘演示：天奇股份（002009） 星期二、三、四 持股不动 星期五 倒差价操作 倒差价操作案例分析：ST大荒（600598）5分钟K线图 天奇股份（002009），为什么不操作？ 讨论： 1、现实操作中，建议同学们倒30分钟级别的线段； 如果不是因为要演示给同学们看，我也不会选择5分钟线段。但是30分钟线段的回补和进场往往在一周内是无法表现出来的，所以才选择5分钟线段。5分钟线段难度体现在：因为我们把5分钟作为最小级别，所以在5分钟成笔上只要满足严格笔就可以，在具体定位5分钟一笔的操作上只能使用底分型停顿或者30分钟级别分型辅助，无法使用区间套精确定位。而如果放大到30分钟级别，这个问题就可以得到比现在好的解决方案。 2、记住回补方式，同时想好各种应对方案； 如果是二中枢背驰，一般都要等本级别至少走一个下跌线段再回补，也就是我们说的更大级别一笔回补；如果是一中枢背驰或者是盘背走的，一般是本