会计电算化练习套期中.doc

1.账务处理基本操作 1.1系统管理 【任务1】以系统管理员的身份注册系统管理（1分） 【任务2】增加操作员（2分） 编号：001 姓名：赵主管 口令：1 编号：002 姓名：王会计 口令：2 【任务3】设置账套信息（1分） 为“北京友联科技有限责任公司”建立169号账套，启用会计期为2015.1 【任务4】设置单位信息（1分） 单位名称：北京友联科技有限责任公司，单位简称：友联科技 【任务5】确定核算信息（1分） 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：001；按行业性质预置科目 【任务6】确定分类信息（1分） 客户、供应商、存货不分类，有外币核算 【任务7】确定编码方案（1分） 科目编码级次为4,2,2,2,2,，其他采用默认值 【任务8】设置数据精度（1分） 所有小数位数均设置为2位 【任务9】启用总账子系统（2分） 启用日期2015.1.1 【任务10】设置操作员权限（2分） 编号为882的操作员王刚，具有总账、财务报表、现金管理的全部权限 1.2系统初始化 【任务11】以赵主管身份注册进入会计电算化通用教学软件（1分） 【任务12】设置部门档案（2分） 部门编号 部门名称 部门编号 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 【任务13】设置职员档案（3分） 职员编号 职员名称 所属部门 101 李同 管理部 001 赵超 财务部 002 王刚 财务部 301 赵海 采购部 401 刘刚 销售部 【任务14】设置客户档案（2分） 客户编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 001 北京育新小学 育新小学 北京市海淀区开拓路15号 100011 002 天津宏达公司 宏达公司 天津市和平区胜利路2号 200022 【任务15】设置供应商档案（2分） 客户编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 001 北京迅达有限责任公司 北京讯达 北京市海淀区小营路5号 100022 002 深圳华光软件公司 深圳华光 深圳市新华区南京路4号 500055 【任务16】设置外币及汇率（2分） 币符：USD；币名：美元；固定汇率；2015年1月的记账汇率为8.5 【任务17】设置结算方式（3分） 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金 否 2 支票 否 3 其他 否 【任务18】增加会计科目（8分） 根据余额表增加明细科目 【任务20】指定科目（2分） 指定“现金”和“银行存款”会计科目 【任务21】设置凭证类别（3分） 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 【任务22】录入总账期初余额（10分） 科目名称 辅助核算 科目类型 方向 币别计量 期初余额 库存现金（1001） 资产 借 5 000 银行存款（1002） 资产 借 125 000 工行存款（100201） 资产 借 80 000 中行存款（100202） 资产 借 45 000 应收账款（1122） 客户往来 资产 借 *30 000 其他应收款（1221） 个人往来 资产 借 *2 000 库存商品（1405） 资产 借 155 000 硬件（140501） 资产 借 90 000 软件（140502） 资产 借 65 000 固定资产（1601） 资产 借 228 000 累计折旧（1602） 资产 贷 45 000 短期借款（2001） 负债 贷 55 000 应付账款（2202） 供应商往来 负债 贷 *25 000 应交税费（2221） 负债 实收资本（4001） 权益 贷 300 000 利润分配（4104） 权益 贷 120 000 本年利润（4103） 权益 贷 主营业务收入（6001） 损益 贷 主营业务成本（6401） 损益 借 销售费用（6601） 损益 借 管理费用（6602） 损益 借 工资（660201） 损益 借 办公费（660202） 损益 借 差旅费（660203） 损益 借 其他（660204） 损益 借 注：表中带*号的数据应在辅助核算项目中输入 【任务23】辅助科目期初余额录入（6分） 会计科目：应收账款 余额：借30 000元 日期 客户 摘要 方向 金额 2014-12-31 育新小学 销售商品 借 30 000 会计科目：其他应收款 余额：借2 000元 日期