会计电算化上机作练习资料(大华公司).doc

会计电算化上机操作练习资料（工业企业） 第一部分：系统初始化 一、系统管理 1、增加操作员 ⑴201 叶因 ⑵202 苏念奴 2、建账 账套号：555（或其它号码） 账套名称：东莞市大华有限公司 启用年度：2010年；启用会计期间：2010.01.01 公司名称：东莞市大华有限公司 公司简称：大华公司 公司地址：东莞市东城宏发工业区 邮政编码：600000 法人代表：赵卓辉 联系电话税号：TAX2144174 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业； 行业性质：新会计制度科目（不选按行业预置科目） 分类信息：客户、供应商、存货分类核算，有外币核算 3、编码方案 科目编码级次：42222 客户分类编码级次：223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：122 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次：122 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：122 4、操作员权限 ⑴201 叶因：账套主管及出纳； ⑵202 苏念奴：会计（权限：公用目录设置、总账、UFO报表、现金管理全部权限） 二、总账系统初始化 1、部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 综合部 101 总经理办公室 赵卓辉 综合管理 102 财务部 叶因 财务管理 2 销售部 王明 销售部门 3 采购部 王林 采购部门 生产部 2、职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 101 赵卓辉 总经理办公室 总经理 201 叶因 财务部 财务主管 202 苏念奴 财务部 301 王明 销售部 销售经理 302 李庆 销售部 401 王林 采购部 采购经理 402 张强 采购部 3、客户分类 分类编码 分类名称 01 华南地区客户 02 华北地区客户 03 华东地区客户 4、客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话 001 三星有限公司 三星公司 01 建行 6686644 002 大明有限公司 大明公司 02 工行 6698463 5、供应商分类 分类编码 分类名称 工业 商业 6、供应商档案 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话 001 万科制造厂 万科厂 1 农行 9745433 002 新联五金厂 新联厂 2 建行 1446496 7、外币种类 币符：USD或$ 币名：美元 固定汇率：2010年1月汇率为8.275 8、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 支票 现金支票 是 转账支票 是 2 其他 否 9、会计科目及期初余额 科目编码 科目名称 币别/ 计量单位 辅助核算 余额 方向 年初余额 1001 现金 日记账 指定科目 借 50,000.00 1002 银行存款 日记账，银行账 指定科目 借 325,600.00 100201 工行人民币 日记账，银行账 指定科目 借 300,775.00 100202 工行美元 日记账，银行账 指定科目 外币核算 借 24,825.00 美元 3000 1101 短期投资 借 125,000.00 1131 应收账款 客户往来 借 300,000.00 1133 其他应收款 个人往来 借 5,000.00 1141 坏账准备 贷 900.00 1211 原材料 数量核算 借 340,100.00 公斤 71462 121101 A原材料 数量金额 借 185,210.00 公斤 37042 121102 B原材料 数量金额 借 154,890.00 公斤 34420 1231 低值易耗品 借 88,000.00 1243 库存商品 借 518,000.00 124301 A产品 借 159,600.00 124302 B产品 借 358,400.00 1301 待摊费用 借 1,000.00 1401 长期股权投资 借 300,600.00 1501 固定资产 借 788,200.00 1502 累计折旧 贷 100,000.00 1603 在建工程 借 106,000.00 1801 无形资产 借 190,000.00 2101 短期借款