会计电算化实务习2(含简明步骤)092101350224.doc

建立新账套 （1）账套信息：账套号：666；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年4月；会计期间设置：1月1日至12月31日 （2）单位信息：单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。 （3）核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。 （4）基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案：科目编码级次 4-2-2-2-2，其他：默认 （6）数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。 （7）启用总账模块（2008年4月1日）。 2、财务分工 （1）001陈明——账套主管 （2）002王晶——出纳，具有“总账——出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限 （3）003马方——会计，具有“总账、往来、财务报表”的全部权限。 3、基础档案设置 （1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 管理部门 203 销售三部 专售软件 101 总经理办公室 综合部门 204 销售四部 售配套用品 102 财务部 财务管理 3 供应部 采购供应 2 销售部 市场营销 4 制造部 研发制造 201 销售一部 专售打印纸 401 产品研发 技术开发 202 销售二部 专售硬件 402 制造车间 生产制造 （2）职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 肖剑 总经理办公室 总经理 203 孙健 销售三部 部门经理 102 陈明 财务部 会计主管 204 王华 销售四部 经营人员 103 王晶 财务部 出纳 301 白雪 供应部 部门经理 104 马方 财务部 会计 401 周月 产品研发 部门经理 201 赵斌 销售一部 部门经理 402 李彤 制造车间 部门经理 202 宋佳 销售二部 经营人员 （3）客户分类 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 01 事业单位 02001 工业 01001 学校 02002 商业 01002 机关 02003 金融 02 企业单位 03 其他 （4）供应商分类 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 01 硬件供应商 03 材料供应商 02 软件供应商 04 其他 （5）地区分类 地区分类 分类名称 地区分类 分类名称 01 东北地区 04 华南地区 02 华北地区 05 西北地区 03 华东地区 06 西南地区 （6）客户档案 客户 编号 客户名称 客户 简称 所属 分类码 所属 地区 税号 开户 银行 银行账号 地址 邮编 发展 日期 001 北京世纪学校 世纪 学校 01001 02 1111 工行北京海淀区上地路1号 100077 2008-1-1 002 天津海达公司 海达 公司 02002 02 2222 工行天津市南开区华苑路1号 300000 2008-1-1 003 上海万邦证券 万邦 证券 02003 03 3333 工行上海市徐汇区天平路8号 200032 2008-1-1 004 哈飞制造厂 哈飞 02001 01 4444 中行哈尔滨市平房区和平路116号 150008 2008-1-1 （7）供应商档案 供应商 编号 供应商 名称 供应商 简称 所属 分类码 所属 地区 税号 开户 银行 银行账号 邮编 地址 发展日期 001 北京万科 有限公司 万科 02 02 5555 中行100045 北京朝阳区 十里堡8号 2008-1-1 002 北京联想 分公司 联想 01 02 6666 中行100036 北京海淀区 开拓路108号 2008-1-1 003 南京多媒体 教学研究所 多媒体 研究所 04 03 7777 工行230187 南京湖北 路100号 2008-1-1 004 上海信息 记录纸厂 记录 纸厂 03 03 8888 工行200332 上海浦东新区 东方路1号 2008-1-1 （8）外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275 （9）结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 202 转账支票 是 2 支票结算 是 3 其他 否 201 现金支票 是 4、总账模块 （1）总账控制参数 选项卡 参数设置 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制