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项目二、金蝶固定资产系统 一、固定资产初始化 1、固定资产系统参数：系统设置-系统设置-固定资产管理-系统参数，默认 2、固定资产的基础资料 2.1 新增固定资产变动方式： 代码 方式名称 凭证字 摘要 对方科目 002.004 报废 记 报废固定资产 固定资产清理 注意：已使用的固定资产变动方式不能删除。 2.2 使用状态： 默认 2.3 折旧方法定义：默认 2.4 固定资产卡片类别管理 代码 名称 使用年限 净残值率 计量单位 预设 折旧方法 固定资产科目 累计折旧科目 减值准备 卡片编码规则 计提折旧 001 房屋及建筑物 50 5% 幢 平均年 限法 1601 1602 1603 FW- 不管使用状态如何一定计提折旧 002 交通工具 10 5% 辆 工作量法 1601 1602 1603 JT- 由使用状态决定是否计提折旧 003 生产设备 10 5% 台 平均年 限法 1601 1602 1603 SC- 同上 004 办公设备 5 5% 平均年 限法 1601 1602 1603 BG- 同上 2.5固定资产初始数据 固定资产明细 资产类别 房屋及建筑物 办公设备 生产设备 资产编码 FW-001 BG-001 SC-001 名称 办公楼 电脑 机床1 计量单位 幢 台 件 数量 1 5 1 入账日期 2009年12月12日 2009年12月20日 2009年12月24日 使用状态 使用中 使用中 使用中 变动方式 购入 购入 购入 使用部门 办公室 财务部 生产车间 固定资产科目 1601 1601 1601 累计折旧科目 1602 1602 1602 折旧费用科目 6602.01 6602.01 5101.01 入账原值 400，000 20，000 180，000 开始使用日期 2009年12月10日 2009年12月20日 2009年12月22日 折旧方法 平均年限 平均年限 平均年限 预计使用期间 150 60 120 期初原值 400，000 20，000 180，000 已提折旧 6，000 933 4，000 净残值 100，000 1340 20，000 2.6固定资产录入完后转余额到总账（“工具”-“将初始数据传送总账”）.若总账初始化结束可不传送，但总账初始化和固定资产初始化数据（包括固定资产和累计折旧科目）要核对一致。 2.7固定资产结束初始化：系统设置-初始化-固定资产-初始化 固定资产日常业务处理： 1 、4月6日固定资产卡片新增，并审核卡片 资产编码 BG-002 名称 打印机 类别 办公设备 计量单位 台 数量 1 存放地点 办公室 经济用途 经营用 使用状态 正常使用 变动方式 购入 使用部门 财务部 折旧费用科目 管理费用-折旧费 币别 人民币 原币金额 2,000 购进累计折旧 无 开始使用日期 2010.4.4 已使用期间 0 累计折旧金额 0 折旧方法 平均年限法 2、固定资产变动 清理：将BG-001固定资产卡片中的1台电脑报废。 清理日期 清理数量 清理费用 残值收入 变动方式 2010.4.12 1 100 268 报废 清理后发现错误，重新清理，（清理产生的记录不能直接删除，需要点击“清理”按钮，删除 3、固定资产凭证管理： 利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。固定资产系统生成的凭证只能在此系统中修改或删除，删除计提折旧凭证，并重新计提折旧。 三、期末处理 1、 计提折旧，生成凭证 2、与总账对账 利用“自动对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。即核对固定资产和累计折旧科目余额2个系统是否一致。 3、期末结账 2