XXX公司内部财务分析报告1_精品.doc

内部财务分析报告 (内部资料,仅供参考) 负责人： 撰稿人： 目 录 §1 利润表分析 3 §1.1 区域利润整体分析 3 §1.2 利润趋势分析 4 §1.3 部门利润排行榜 4 §1.4 部门利润结构分析 5 §1.5 10万部门利润同比分析 6 §2 资产负债表分析 7 §2.1 资产结构分析 7 §2.2 负债结构分析 8 §2.3 存货同比分析 8 §2.4 固定资产同比分析 9 §3 资金分析 9 §3.1 货币资金同比分析 9 §3.2 应收TOP10 10 §3.3 大于500万应收客户同比 10 §3.4 应付TOP10 11 §4 费用分析 12 §4.1 费用TOP10部门分析 12 §4.2 部门费用同比分析 21 §4.3 万元费用同比分析 22 §5 常用指标分析 23  利润表分析 区域利润整体分析 本期北区值为：5,606,424.23元，与上期的-3,834,319.09元相比，上升了246.22%。东区NJ值为：5,422,804.07元，与上期的2,888,967.33元相比，上升了87.71%。东区SH值为：6,022,450.25元，与上期的-1,770,882.94元相比，上升了440.08%。东区WH值为：1,734,203.10元，与上期的4,203,295.74元相比，下降了-58.74%。南区值为：2,569,881.53元，与上期的-72,353.30元相比，上升了3,651.85%。西区值为：3,977,579.18元，与上期的-1,115,229.85元相比，上升了456.66%。总部值为：-14,228,107.46元，与上期的-3,088,693.90元相比，下降了-,360.65%。 利润趋势分析 部门利润排行榜 本期排行前10位的分别是：南京abc分销部值为5,087,050.77元；上海abc分销部值为3,652,712.18元；济南abc分销部值为2,773,933.85元；重庆abc分销部值为1,874,056.08元；广州abc分销部值为1,843,917.26元；成都hij分销部值为1,711,579.79元；杭州abc分销部值为1,618,386.17元；北京hij分销部值为1,584,276.05元；杭州hij分销部值为1,164,394.35元；武汉abc分销部值为1,072,346.01元； 部门利润结构分析 本期此项目总计11,105,234.9元。其中，北区占50.48%；东区NJ占48.83%；东区SH占54.23%；东区WH占15.62%；南区占23.14%；西区占35.82%；总部占-128%。 10万部门利润同比分析 资产负债表分析 资产结构分析 本期此项目总计616,074,514.42元。其中，流动资产占98.73%；固定资产占1%。 负债结构分析 本期此项目总计186,249,164.9元。其中， 存货同比分析 固定资产同比分析 本期固定资产值为：7,806,556.65元，与上期的7,921,174.91元相比，下降了-1.45%。 资金分析 货币资金同比分析 本期现金值为：2,617,484.34元，与上期的2,741,600.81元相比，下降了-4.53%。银行存款值为：58,932,050.61元，与上期的191,651,424.53元相比，下降了-69.25%。总公司-分公司资金往来专户值为：-3,396,091.43元，与上期的5,978,652.55元相比，下降了-,156.8%。 应收TOP10 本期此项目总计26,877,787.8元。其中，排行前10位的分别是：上浸神巟数砂有陏公司占15.87%；成郻索贛数砂科抁股仾有陏公司占11.17%；西门孑（丮国＊有陏公司占10.22%；西门孑(丮国*有陏公司占10.02%；SRR国陆(馚港*有陏公司占8.61%；上浵永读信恰技朰有陏公司占7.72%；沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占7.66%；中国电信雃团糹统雃成朇限贤任六司池苏刅六司占6.11%；湖北盿五矽国陆贸昔股仾有陏公司占5.84%；浙池金夨科抁有陏公司占6%。 大于500万应收客户同比 应付TOP10 费用分析 费用TOP10部门分析 奖金 从部门角度分析，实际本币发生额总计3,346,526.66元，其中排在前10位的分别是：总公司执委会值为：1,169,250元；总公司hij分销部值为：562,500元；北京hij分销部值为：375,000元；广州abc分销部值为：375,000元；广州abc服务部值为：300,000元；北京efg分销部值为：143,899.5元；成都hij分销