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财务出纳工作职责描述（35篇）

财务出纳工作职责描述（精选35篇）

财务出纳工作职责描述篇1

1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

8.公司的各种税务、及工商年检工作;

9.配合区域公司完成部分财务工作;

财务出纳工作职责描述篇2

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成上级交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责描述篇3

1.负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

2.负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

3.个人借款登记及跟进;

4.负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

5.合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

6.月底做好与会计的交接与核对工作;

7.负责收集、整理会计档案，凭证装订。

财务出纳工作职责描述篇4

1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

财务出纳工作职责描述篇5

1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

5、负责快递费运费结算;

6、上级领导安排的其他事务。

财务出纳工作职责描述篇6

1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;

4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

5、完成领导安排的其他工作;

财务出纳工作职责描述篇7

1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

4、及时打印及保管银行回单、对账单。

5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

8、完成领导安排的其他工作。

财务出纳工作职责描述篇8

1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管