1季度公募基金配置比例环比略降，高于标配水平.docx

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2024-05-10 发布于北京
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标题：1季度公募基金配置比例环比略降，高于标配水平主要内容：*1-1季度，农林牧渔板块公募基金持仓比例约为2.01%，环比下降0.15个百分点；行业标准配置比例约1.71%，当前持仓比例高于标准比例约0.30个百分点。*图1展示了24Q1农林牧渔行业的比例情况。*图2展示了养殖业的配置情况。*图3展示了公募基金重仓股的情况。*表1分析了行业各部分配置情况。总结：*农林牧渔板块的配置比例明显低于预期，而养殖业的配

目录索引

TOC\o1-1\h\z\u一、24Q1板块公募配置比例环比略降，高于标配水平 5

二、养殖业配置比例最高，饲料、种植业持仓环比下降 6

三、公募基金重仓股集中于畜禽养殖产业链龙头企业 6

四、风险提示 8

图表索引

图1：24Q1，公募基金配置农林牧渔行业的比例约2.01% 5

图2：24Q1，公募基金超配农林牧渔行业的比例约0.30% 5

图3：24Q1公募基金持股牧原股份的比重环比上升0.08pct 7

图4：24Q1公募基金持股海大集团的比重环比上升0.01pct 7

图5：24Q1公募基金持股海大集团的比重环比下降0.09pct 7

图6：24Q1公募基金持股巨星农牧的比重环比持平 7

图7：24Q1公募基金持股隆平高科的比重环比下降0.03pct 7

图8：24Q1公募基金持股立华股份的比重环比上升0.01pct 7

图9：24Q1公募基金持股新五丰的比重环比持平 8

图10：24Q1公募基金持股荃银高科的比重环比持平 8

表1：二级子行业中，24Q1公募基金配置养殖板块较多 6

一、24Q1板块公募配置比例环比略降，高于标配水平

据数据，24Q1农林牧渔板块公募基金持仓比例约为2.01%，环比下降0.15个百分点；行业标准配置比例约1.71%，当前持仓比例高于标准比例约0.30个百分点

（统计口径选取为主动偏股+灵活配置型基金，标准配置比例计算为行业的自由流通市值占A股总体自由流通市值的比重）。

图1：24Q1，公募基金配置农林牧渔行业的比例约2.01%

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

基金配置比例：农林牧渔

2.01%

数据来源：、

图2：24Q1，公募基金超配农林牧渔行业的比例约0.30%

基金超配比例：农林牧渔

0.30%2.0%

0.30%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

-0.5%

-1.0%

-1.5%

数据来源：、

二、养殖业配置比例最高，饲料、种植业持仓环比下降

据数据，二级子行业中，24Q1公募基金配置养殖业的比例最高，配置比例为1.25%，环比持平；饲料、种植业和动保板块配置比例分别约0.50%、0.21%和0.05%，环比分别下降0.05个百分点、下降0.06个百分点和下降0.02个百分点。

表1：二级子行业中，24Q1公募基金配置养殖板块较多

二级行业

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

22Q4

23Q1

23Q2

23Q3

23Q4

24Q1

农产品加工

0.03%

0.01%

0.02%

0.01%

0.03%

0.02%

0.00%

林业Ⅱ

0.00%

饲料

0.65%

0.73%

0.79%

0.62%

0.79%

0.74%

0.56%

0.38%

0.43%

0.55%

0.50%

种植业

0.18%

0.21%

0.27%

0.18%

0.17%

0.24%

0.29%

0.28%

0.30%

0.27%

0.21%

养殖业

0.29%

0.41%

1.21%

0.78%

0.87%

0.61%

0.63%

0.66%

0.61%

1.25%

渔业

0.00%

农业综合Ⅱ

0.00%

动物保健Ⅱ

0.07%

0.06%

0.05%

0.04%

0.08%

0.05%

0.14%

0.09%

0.07%

0.05%

数据来源：、

三、公募基金重仓股集中于畜禽养殖产业链龙头企业

据数据，公募基金配置中，24Q1行业主要重仓股持股集中于畜禽养殖产业链龙头企业。主要重仓股持股市值占其基金股票投资市值的比重（季度环比变化）：牧原股份0.44%（+0.08pct）、海大集团0.34%（+0.01pct）、温氏股份0.28%（-0.09pct）、巨星农牧0.23%（环比持平）、隆平高科0.12%（-0.03pct）、立华股份0.06%（+0.01pct）、新五丰0.05%（环比持平）、荃银高科0.04%（环比持平）、天康生物0.03%（-0.01pct）、

大北农0.03%（-0.01pct）。

图3：24Q1公募基金持股牧原股份的比重环比上升

0.0