1-安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目专项债券-实施方案-20230616.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况3

（三）区域财政收支情况4

（四）项目主体情况5

三、项目基本情况6

（一）建设目标6

（二）建设地点6

（三）建设规模及内容6

（四）建设工期7

（五）项目实施计划7

四、项目建设方案9

（一）园区智能配电项目9

（二）园区污水处理结晶项目10

（三）园区智能物联项目11

（四）园区管廊工程12

（五）园区智慧信息中心13

五、项目重大经济社会效益分析及绩效评估16

（一）经济社会效益分析16

（二）绩效评估18

六、项目投资估算及资金筹措22

（一）投资估算22

（二）资金筹措方案29

七、项目预期收益测算30

（一）收入预测30

（二）项目成本测算35

（三）现金流预测41

八、资金平衡方案44

（一）项目融资本息计算44

（二）融资平衡情况45

九、资金管理方案47

（一）资金流入管理47

（二）资金流出管理47

（三）还款保障措施48

十、债券发行方案50

（一）发行依据50

（二）发行计划51

（三）发行场所52

（四）品种和数量52

（五）兑付安排52

（六）发行费52

（七）承销或招投标53

（八）信息披露计划53

十一、项目风险及应对措施54

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施54

（二）影响项目收益的风险及控制措施56

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施57

（四）投资者还款保障措施58

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目实施方案

一、实施方案概要

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地为安徽省人民政府批准的

四大化工基地之一，2012年国家工信部批准为“煤-焦-化-电-材-循环

经济示范园区”；2015-2019年三次被中国石油和化工联合会授予“中

国化工潜力园区10强”。

基地东临京台高速，西临济祁高速，北靠连霍、泗许高速，对外

公路有S202、S203、S305等。青芦煤矿铁路专用线横穿基地，与京

沪线、陇海线相连，危化品铁运直通国铁。规划建设千吨级韩村港口，

是皖北地区唯一可满足企业陆运、水运、铁运综合运输需求的化工园

区。

基地规划产业片区18平方公里，目前已吸引了包括优耐德引发

剂、苏伊士固废处理、空气化工产品工业气体等一批外资项目入驻，

2019年基地实现工业总产值210亿元。

为了整合及优化现有资源，提高园区行政办公效率，提供面向园

区的资源共享服务，加速园区产业升级，安徽（淮北）新型煤化工合

成材料基地管理委员会拟实施安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地

智慧物联园区基础设施及配套提升项目，通过人工智能、大数据、物

联网、虚拟现实等先进技术，结合手机、穿戴设备、无人机、机器人

等硬件设备，为园区运营管理、企业服务、物业服务、办公生活、商

旅出行等提供了更加智慧化、无感知化、实时化、精准化的服务。

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安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目实施方案

本项目已完成立项批复、可研批复、环评批复并已落实相关用地

审批，前期手续齐全，具备施工条件。

项目总投资182