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萧县凤城新区体育场地和设施建设项目——项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案

序言

萧县凤城新区体育场地和设施建设项目属于安徽省政府专项债

券重点支持领域，项目能够产生持续稳定的现金流收入，且专项债券

项目生命周期内现金流入能够完全覆盖专项债券还本付息规模。

萧县凤城新区体育场地和设施建设项目项目总投资人民币

49,933.65万元，占地面积122609平方米（约183.9亩），可利用面

积99604.3平方米（约149.4亩）；项目总建筑面积为56,770.7㎡。

该项目位于宿州市萧县凤城新区，项目建设期67个月，自2018年

03月至2023年09月。

项目相关批文办理情况：2018年2月5日，萧县发展和改革委

员会出具了《关于萧县凤城新区体育场地和设施建设项目建议书的批

复》，原则同意该项目立项;2018年11月12日，萧县发展和改革委

员会出具了《关于同意萧县凤城新区体育场地和设施建设工程项目可

行性研究报告的批复》，原则同意该项目立项及可行性研究报告;2018

年5月9日，萧县环境保护局出具了《关于萧县住房和城乡建设局萧

县凤城新区体育场地和设施建设项目环境影响报告表的批复》，同意

该项目开展项目建设前期环评工作;2017年5月24日，该项目已取

得土地使用证书（编号34000551961）。2020年8月13日，该项目

已取得建筑工程施工许可证（编号：3413221810120103-SX-001）。

I

萧县凤城新区体育场地和设施建设项目——项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案

项目总投资估算为49,933.65万元，资金筹措方式如下：项目资

本金19,933.65万元，由政府拨款，其中2018年至2020年拨款

12,347.18万元，2021年拨款7,586.47万元，占比39.92%；2021年

发行政府专项债券融资10,000.00万元，2022年发行政府专项债券融

资10,000.00万元，2023年计划发行政府专项债券融资10,000.00万

元，占比60.08%。

拟计划发行专项债券30,000.00万元，其中2021年8月已发行

政府专项债券融资10,000.00万元，期限结构为20年期，按半年计息

付息，融资利率3.42%，2022年6月已发行政府专项债券融资

10,000.00万元，期限结构为20年期，按半年计息付息，融资利率3.27%，

2023年计划发行政府专项债券融资10,000.00万元，期限结构为20

年期，按半年计息付息，假设融资利率3.80%，每半年支付一次利息，

到期偿还本金。

本次预测以门票收入、场地租赁收入、充电桩服务费收入、停车

位收入和广告位收入等作为萧县凤城新区体育场地和设施建设项目

的项目收入来源，收入预测以此为基础进行编制；以未来期间可能产

生的水电费、工资及福利、修理费用及管理费用作为萧县凤城新区体

育场地和设施建设项目的运营成本，成本预测以此为基础进行编制；

以预测期间的经济环境最佳估计为前提，结合项目的建设期、上座率

II

萧县凤城新区体育场地和设施建设项目——项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案

等，编制了萧县凤城新区体育场地和设施建设项目的收益及现金流入

预测说明。

本项目非标专项债累计偿还本30,000.00万元，付息总额为

20,980.00万元（含建设期利息）。项目计算期内的本息覆盖倍数在

体育场馆门票单价、场馆租赁单价、商业租赁单价和广告牌出租单价

达到正常经营的100%情况时为1.31，在达到正常运营95%情况下为

1.29，在达到正常运营90%情况下为1.25。实现项目收益和融资自求

平衡。

III

目录

一、项目背景与建设必要性1

（一）项目背景1

（二）项目建设的必要性3

1、城市建设发展和完善城市基础设施的需要3

2、是全面提升萧县