出纳工作总结及2020年工作计划.docx

出纳工作总结及2020年工作计划

一、日常工作:

1.与银行相关部门保持良好沟通,有序完成领导交代的各项任务;

2.及时发放职工报销的各项费用,做到快速合理分发;

3.及时收回公司各项收入,开具收据,及时将现金存入银行,杜绝现金坐支现象;

4.每月初及时与银行对账,并取得银行对账单;

5.每月初按时编制资金表;

6.认真完成工程款支付、房款收入以及发票打印等工作;

7.认真做好凭证管理工作;

8.每季度按时去银行取利息清单;

9.每月按时去银行取税单;

10.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其他应发放的经费;

11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

二