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会计电算化知识之总账系统模块基本操作要求
总账系统模块涉及到记账的工作,包括记明细账、日记账和总账。因此,总账系统模块必须能够实现这三种账的登记,缺一不可。
系统初始化包括以下几个步骤:
1.建立新账套
2.设置操作员及其权限
3.设置会计科目
-设置会计科目编码,确保唯一性,按照级次的先后顺序建立,避免使用特殊字符如、@、空格等。
-设置会计科目名称,使用汉字、英文字母、数字等符号表示,不能为空。
-设置会计科目的余额方向。
-设置辅助核算科目
-设置外币核算科目
-设置数量核算科目
会计科目通常采用群码编码方式,分段组合编码,每段有固定的位数,表示不同级别的科目代码。
日常操作包括记账凭证处理:
-录入记账凭证
-修改记账凭证,注意凭证编号不能修改,已审核的凭证需先取消审核才能修改,已记账的凭证可采用红字凭证冲销法或补充凭证法进行更正。
-审核记账凭证,审核和制单人不能是同一个人,已审核的凭证不能修改或删除,只能取消审核后修改。
-查询打印记账凭证
-汇总记账凭证
-进行凭证记账
账簿管理和其他日常处理包括现金银行、项目核算与管理、往来管理等。
期末处理包括期末调汇、结转本期损益、自动转账、对账和结账。结账时需注意逐月进行,上月结账后才能进行本月结账,结账是批处理,每月只能使用一次。
(4)结账只能由有结账权的人进行,若总账与明细账对账不符,则不能结账。
(5)现在总账系统模块般还提供了反结账操作,反结账操作只能由账套主管执行。
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