2022年财务年终工作总结.pdf

2022年财务部的工作紧紧围绕着领导年初提出的2021年工作重点和

2022年财务部工作计划展开的，在公司的正确领导和各部门的通力配合下

以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了

各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财

务工作进一步得到提高，现将2021年的工作做如下简要回顾和总结。

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核

算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人

员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度

及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭

证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到

纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等

等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执

行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

上半年财务部虽然缺员，但大家分工合作、互相配合，财务部每天面临

大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作，同时还要配合销售

公司的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，

在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，

及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我

部的财务要求。

二、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、

账实相符。

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从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，

从合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收

集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成

为公司的信息库。

资金支付方面，严格按照总公司下发的《资金开支审批制度》的要求

和规定进行款项的支付。及时与总公司财务同事沟通协调申请资金，按时

拨付资金，与其他分公司同事积极配合做好投标保证金的缴纳。统计工作

方面，出纳每日工作结束时统计当日发生业务，编制资金短信及时向领导

汇报当日回款情况、资金申请拨付情况、资金支出情况以及当日资金结余，

为领导及时作出正确的工作决策提供必要的资金信息；对于回款及时与各

片区销售员、总公司财务及其他分公司财务人员沟通、联系，确保回款的

及时登记记录、并将回款情况及时报送销售内务及领导，月底核对当月发

生的回款数，并查找遗漏，补充登记；对于保证金方面，建立投标保证金

及履约保证金台账，及时登记每一笔打出或收回的保证金，确保资金安全。

银行方面每月末及时取回银行对账单及时与费用会计核对货币资金的发生

额及余额，保证账实相符、账账相符。并将对账单按时送到审计室，保证

审计审核工作顺利进行。

成本方面负责酒泉公司生产系统产量工资核定工作，并于次月5日前

上报，同时归集分配配送中心及设备动力部发生的相关费用。负责酒泉公

司产品制造费用及生产成本的归集、核算和分配，从而准确计算各类产品

的实际成本，并为公司销售部门和成本计划提供参考价值。负责车间成本

核算的检查，提帮助他们实施一些控制成本的措施。负责于每月6号前上

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报本月成本核算表、按照承包制下核算的工厂利润表和生产工厂二次承包

利润表。每月8号前上报上月成本分析报告、成本分析表，为公司降低成

本、提高经济效益提相关参考数据。

销售会计主要负责销售收入的确认及销售成本的结转，增值税专用发

票和普通发票的开具、管理、领购及核销，外出经营许可证的开具，销售

报表和应收账款的审核，费用报销，运输发票的凭证处理，每月八号前上

报指标快报，预算考核表及预算对比分析表，15号之前完成纳税申报表的

填制并及时报税和缴纳税款。协助销售公司完成结算回款工作，积极协调

与银行、税务机关的各项工作。

今年财务工作的主要重点与难点就是供应链的上线。供应链是今年工

作中一个浩大的工程量，截止12月份，算是整个流程理顺了，可是还有不

足和疑惑之处，总体看，其他部门已经顺利的进行了，业务可以通过供应

链进行下去，但还有一些看似细小的问题没有解决。

三、推动预算管理，不断增强全员的预算管理意识。

今年是全面预算管理推行的第一年，编制预算报表，每个月进行预算

考核，年初由于对于预算管理的理念还不够理解，预算编制各部门编制具

有随意性，但经过一年全面预算制度的执行，各个部门对全面预算有了一

定的认识，对各自部门的