管理处会计主管职责(二)【物业管理经验分享】.docVIP

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管理处会计主管职责（二）【物业管理经验分享】

管理处会计主管职责（二）

A、职务说明

岗位名称:会计主管

直接上司:物业经理直接下属:出纳、收费员

（1）严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定，按照会计基础；工作规范标准进行会计核算；

（2）认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单，编制记帐凭证及收入记帐凭证的审核。月终，单与总帐进行核对，做到帐与明细帐相符；（3）每月号作好结算，做好本月的各种费税计提、结转工作，结出公司当月实际费用成本；次月号前，依据与总账核对后的账簿资历料，编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”，“纳税申报表”并向领导报告财务工作；

（4）发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记帐予以抽查、核对，并作出盘点表；

（5）认真做好银行支票与支票印签的分管工作，妥善保管财务专用章及支票印签章，按集团公司规定使用；（6）按照会计档案管理办法规定，建立建全会计凭证，会计帐簿会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁办法，按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。

（7）全面了解各小区业主/租户情况，及时了解欠费情况，及时向管理部转达交欠费单明细。积极配合各管理处组织催收应收款项。

（8）年度预算的审核,追加预算工作,并检查、督促预算的实施。（9）加强代管基金（房屋共用部位维修基金）的管理工作，基金应专户专储，专款专用，接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。

（10）审核公司人员工资及监督发放工作。

（11）参加公司例会，组织召开财务部门例会。（12）经经理批准,有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标、资金指标。

（13）有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议，对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。

（14）组织本部员工学习业务知识、法律法规，引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度。（15）忠于职守，以身作则，廉洁奉公，实事求是。

（16）负责联系财、税、金融等部门，及时了解财、税、金融部门动向。

（17）负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表，结合购料单据及采购单进行复核，无误后可编制记帐凭证。月末盘点并作到物、帐、单的相符。（18）收款员、出纳员、开票员核对收款明细帐，对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析。

（19）对空置房管理费，开发商送管理费，商铺租金等，据有关资料复核。在收支表上准确反映。

（20）每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来帐目余额，及时办理转单手续。如有差异，及时查明原因，及时调整处理。（21）根据审核无误后的记帐凭证登帐。应将日期、编号、业务内容、金额等记入帐目，要求数字准确，帐面整洁。各种帐簿按页次顺序登记，不得跳行、隔页。如有记帐错误发生，应按规定划线、注销（必须使原字迹仍可辨认，在划线上方填写正确的文字、数字），并加盖私章，不得涂改、刮擦、挖补。每帐页修改不得超过四处。

（22）完成公司领导下达的其它任务

B、任职条件：（1）财会专业大专以上学历，40岁以下，会计中级以上职称；

（2）从事财务主管职务5年以上；

（3）熟悉国家有关财税制度、财经法规及行业动向；（4）熟悉电算化，能独立处理企业财务运作；

（5）熟悉物业管理的财务、税务规定，具有物业管理财务工作经验。

C、考核要点：（1）不按时上班；

（2）离岗、串岗；

（3）不按规定着装；（4）仪容仪表差；

（5）收费单跟进率100%；

（6）收费单出错率月度%，季度%，年度%；（7）各类报表及时上缴率%；

（8）上期管理费及其他费用收费率达95%；

（9）月度车辆收费率100%；（10）办公环境、内务整洁率%；

（11）不按财务规定整理装订资料、票据；

（12）对出纳员、收费员督导、培训力度；

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