仓库管理制度.doc

浙江金石家居用品有限公司

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浙江金石家居用品公司

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行政部

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各部门经理各车间

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总经理各副总

主题

浙江金石家居用品有限公司仓库管理制度

浙江金石家居用品有限公司仓库管理制度

一、目的：

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

二、适用范围：

中转仓库、原模仓库、辅料仓库、包装物仓库、成品库

内容：

（一）仓库日常管理

1.仓库管理员必须必须根据实际情况和各类原辅材料的性质、用途、类型合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、料废、退回产品等应分别建账反映；

2.必须严格按财务软件系统和仓库管理制度进行日常操作。仓库管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。对玩忽职守或滥用职权造成的损失，除按价赔偿损失之外，另按公司相关制度进行处罚，性质严重的报有关职能部门处理；

3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库管理员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物二者一致。中转仓管理员必须定期对每种半成品材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向生产部、财务部反映，以便及时调整；

4.各车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送物控部、生产部，对仓库的各类不良存货及时提出处理意见，责成相关部门及时加以处理，并将处理结果交财务部；

5.仓库现场管理工作必须严格按照5S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

6.做好日常防火防盗工作，做好卫生工作。

（二）仓库出入库管理

1.中转出入库管理

1.1中转入库管理

中转仓库入库产品需在每日下班前办理入库手续，夜班产品在第二天早上7点办理入库手续，入库产品须附带流程卡，经中转仓质检检验合格后方可入库，数量须经经手人及中转仓管理员同时签字确认，每月入库汇总数据交财务部审核后方可结算；对于员工在中转仓交付或领取半成品时，不按相关规定或弄虚作假者，一律按公司相关规章制度处理；报废产品一律上交中转仓，否则按报废产品当前工序成本赔偿；

1.2中转出库管理

中转仓库各类半成品的发出，由中转仓统一调度，填写中转仓库出库单，注明规格、型号、总重等，经中转仓库管理员及领料人确认后签字；

2.模具出入库管理

2.1模具入库管理：

2.1.1模具车间将制造好的经检验合格的模具入库，模具仓库管理员开具模具仓库入库单一式三份，交一份给模具车间主任。

2.1.2领用模具车间当该笔订单做完应及时归还所领用的模具，模具仓库管理员经检验后，合格模具打油、入库，并做好相应台账；对使用后经检验不合格的模具，如属可维修后继续使用的，由模具仓库管理员报模具车间主管安排相关人员维修，维修合格后入库；如属报废模具由模具仓库管理员填写模具报废申请单，并同时填写补充模具申请单，由模具车间确认，交生产部审核；报废的模具应分明别类摆放在模具报废区，并做好报废模具台账，每月交财务部审核；

2.1.3领用模具车间如在订单做完后，不能在规定的时间内及时归还领用模具，按模具丢失处理，由领用模具的车间赔偿相应损失；

2.2模具出库管理：

领用模具车间填写模具借用单，由领用车间主任签字确认，模具仓库管理员方可发出模具，并做好相应台账；

3.原、辅料仓库出入库管理

3.1原、辅料入库管理（具体流程见《物料入库流程图》）

3.1.1物料进仓时，仓库管理员必须凭采购单、送货单、检验合格单办理入库手续并填写入库单；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象；（生产零部件如皮带、螺丝等凭采购单、送货单即可办理入库手续，无需检验合格单。）

3.1.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员或相关人员负责处理。若有经检验不合格的物资入库，损失由仓库管理员照价赔偿；特殊采购物料由采购部牵头，组织相关部门签字确认后亦可办理入库手续；

3.1.3入库材料在未收到供应商相应单据前，仓库管理员必须建立货到单据