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说明：1.此份为试运行文件，该规定负责人为财务部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/0
文件试运行
评审栏
会签
总经办
稽核中心
制造中心
供应
中心
管理
中心
销售
中心
生产调度部
生产一部
生产二部
质量管理部
工艺技术部
设备部
电器部
安全环保部
供应部
采购部
人力资源部
行政部
财务部
销售部
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1.0目的
为了对公司固定资产采购工作进行有效的管理。
2.0范围
适用于**有限责任公司内固定资产的采购工作。
3.0定义
无
4.0职责
R=表示负责部门
A=表示协助部门
(工作流程中核心内容)
总经理
销售部
供应部
生产部
质量部
财务部
设备部
采购部
HR
&
AD
提出采购申请或采购信息
A
R
R
R
R
R
R
R
R
设备选定规格
A
A
R
A
A
A
R
R
A
价格综合评估
A
A
R
A
A
A
A
R
A
采购合同签定
A
R
A
A
R
设备交付验收
A
R
A
R
R
R
R
A
R
货款支付
A
R
A
A
A
5.0作业流程(附作业流程)
5.1流程说明：所有固定资产采购都需经过公司的财务部长和总经理的批准;
6.0相关文件
6.1《固定资产管理制度》
6.2《资本性支出制度》
7.0相关表单
7.1资本性支出申请(参照其他文件)
7.2付款申请书(参照其他文件)
7.3请购单(参照其他文件)
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收集采购相关资料工作流程
收集采购相关资料
责任部门
作业内容描述
相关记录
提出采购申请
选型、定型，报批
询价、比价
起草合同，报批/签。
正式采购实施
固定资产交付
使用部门相关管理部门
使用部门相关管理部门
采购部
相关管理部门
采购部
管理部门
采购部
总经理
采购部
管理部门
采购部
使用部门根据公司经营需要，填写《请购单》，报给相关管理部门。
管理部门(行政)根据实际使用需要，负责方案确定。方案确定后使用部门要填写《资本性支出审批表》并报批。
采购依据《请购单》和报批后的《资本性支出审批表》寻找供应商。询得价格后与管理部门一同比价。
采购起草《购销合同》附《资本性支出审批表》和《请购单》报采购部部长、财务部部长、总经理批准。
合同签订后，正式实施采购。
供应商将采购的固定资产按期、安全运送到我公司，使用部门接收，管理部门负责验收。将《验收单》或其他格式的验收报告抄送采购，财务部、使用部门，依据固定资产管理流程纳入公司固定资产管理。
采购收集和审核《请购单》、
《资本性支出审批表》、《购
《请购单》《资本性支出审批表》
《请购单》《资本性支出审批表》
《请购单》《购销合同》
《请购单》《购销合同》
《验收单》《购销合同》
《发票》
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采购部
财务部
销合同》、《验收单》、供应商开具的发票
采购审核无误后，依据合同填写《付款申请单》并附相关资料，上报本部门部长审核。本部门审核后交财务部部长审核，财务部长审核通过后报总经理批准。
手续完毕后，由财务部付款
《请购单》《资本性支出审批表》《购销合同》《验收单》
《付款申请书》
《发票》
《付款凭
证》
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