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技能模块一 财务共享业务处理
1:库存管理初始化 【业务财务】
任务描述
供应链系统开启库存管理,并录入物料期初数据。
初始库存
结束初始化
2: 出纳管理初始化 【票据处理】
任务描述
2022年12月01 日,启用出纳管理系统,维护现金、银行存款期初金额。
启用出纳管理
录入现金期初
录入银行存款期初
出纳管理初始化
3:固定资产初始化 【总账会计】
任务描述
2022年12月01 日,开启固定资产系统,并录入固定资产期初信息。
启用固定资产系统
固定资产基础信息表
4:存货核算初始化 【业务财务】
任务描述
2022年12月1 日,开启存货核算系统,录入初始核算数据。
启用存货核算
录入初始核算数据
结束存货核算初始化
5:申请银行贷款 【票据处理】
任务描述
2022年12月1 日, 向银行申请贷款,资金已到账。
信贷单
收款单
凭证
6:预付货款 【总账会计】
任务描述
2022年12月01 日,预付部分货款。
付款单
凭证
7:收到运输发票 【业务财务】
任务描述
2022年12月05 日,完成费用采购,收到运输发票,并计划于到期日全额
付款。
收料通知单
应付单
采购增值税专用发票
凭证
8:提出出差借款申请 【总账会计】
任务描述
2022年12月7 日,员工申请出差借款申请 。
出差申请单
9:支付员工出差借款 【总账会计】
任务描述
2022年12月07 日,根据审核通过的借款申请,当天现金支付出差借款。
付款单
凭证
10:结转资产净损益 【总账会计】
任务描述
2022年12月09 日,结转资产处置净损益。
凭证
11:收到商业汇票 【票据处理】
任务描述
2022年12月10 日,收到商业汇票。
应收票据
收款单
凭证
12:商品采购 【业务财务】
任务描述
2022年12月10 日,物料到货,并收到增值税发票,计划到期日一次性支
付货款。
收料通知单
采购入库单
应付单
采购增值税专用发票
凭证
13:收到销售定金 【业务财务】
任务描述
2022年12月10 日,收到销售定金。
收款单
凭证
14:运输费结算 【票据处理】
任务描述
2022年12月12 日 ,支付运输费。公司网银支付密码为123654。
15:支付运费 【业务财务】
任务描述
2022年12月12 日,支付费用款。
付款单
凭证
16:支付车辆保险费 【业务财务】
任务描述
2022年12月12 日,支付员工代垫的车辆保险费。
付款单
凭证
17:购买交易性金融资产 【总账会计】
任务描述
2022年12月13 日,以出售为目标购入股票。
付款单
凭证
18:固定资产采购入库 【业务财务】
任务描述
2022年12月14 日,固定资产验收入库并收到增值税专用发票,计划到期
日全额付款。
收料通知单
资产卡片
应付单
采购增值税专用发票
凭证
19:商业汇票到期付款 【票据处理】
任务描述
银行承兑汇票到期付款。
应付票据结算单
商业汇票凭证
20:缴纳本月社保 【总账会计】
任务描述
2022年12月15 日,采用网银支付方式缴纳本月社保。
付款单
凭证
21:缴纳上月税费 【总账会计】
任务描述
2022年12月15 日,缴纳上月税费。
付款单
凭证
22:发放上月工资 【总账会计】
任务描述
2022年12月15 日,发放上月工资。
付款单
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