工程项目财务部职责(8篇).pdf

工程项目财务部职责 1、负责公司财务的日常帐务工作，审核各部门费用报销等工作;进行公司收 入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进 行全面的记录、反映、监督;保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完 整; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料， 与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管 发票; 4、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告; 5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对 比分析; 6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 7、负责财务报表的统计、分析、汇报，整理会计资料; 8、完成领导交办的其他工作。 工程项目财务部职责 （二） 1、项目资金使用合规性管理; 2、部门年度费用预算的编制与分解，费用报销及合规性管理; 3、项目运行过程中涉及立项资金管理类各项制度完善及修订; 4、部门资产管理、项目资产管理工作管控; 5、项目各项资金类费用合规性全过程管控; 6、项目现场专业工作巡查; 7、新建项目财务可行性分析管控; 第1页共20页 8、部门行政基础管理工作管控; 9、档案管理工作管控; 工程项目财务部职责（三） 1.预算编制和预算执行: 复核各项目和后援办年度预算编制、预算执行。 2.工程项目付款复核: 复核各项目工程(合同和非合同)付款事项。 以及后援办费用支付的复核事项。 3.工程项目结算和决算复核事项： 1)复核各项目工程结算事项，以及复核工程项目竣工决算报告。 2)组织审核顾问团队审核各项目结算报告和竣工决算报告。 3)将已审核的各项目竣工决算报告，发给公司财务部门复核，根据各方意见 达成一致同意的版本。 ____对接风险管理部和法务部对后援办和各项目的内控管理和法务管理的各 类事项。 ____对接集团审计部门、外部审计机构、外部财政或国资等检查机关的各种 审计或检查中涉及到后援办或各工程项目的检查和审计事项。 6.兼后援办内勤各种事务性工作。 工程项目财务部职责（四） 1、负责公司全面财务核算，分公司财务管理; 2、按照集团要求及时上报各项管理报表、建立公司报表体系; 3、参与公司税务事务，并负责具体执行; 4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划; 第2页共20页 5、参与年度预算、负责董事会资料中财务部分; 6、协助处理其他日常工作。 工程项目财务部职责（五） 1、工程竣工财务决算审计; 2、工程财务专项审计; 3、项目开工评审; 4、工程跟踪财务审计; 5、项目绩效评价等审计工作; 6、能独立完成分派科目审计，独立完成审计报告，辅助部门经理完成审计报 告。 工程项目财务部职责（六） 1、负责公司的全面财务会计工作： 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4、分析检查公司的财务收支的预算的执行情况; 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金; 6、及时准确编制会计报表，报送各种统计资料，分析财务成果的计划完成情 况，总结经验，提出改进意见; 工程项目财务部职责（七） 1.负责项目会计核算和财务管理工作; 2.负责全盘账目操作;审核供应商及员工付款单据; 3.负责编制财务报表，提供财务管理所需的数据分析与报告;