某智能股份有限公司物流与库存业务流程.doc

主要业务流程 1库存管理 1.1生产入库 【业务流程图】 分厂车间 通知 通知 销售部 交库单and 车间管理 生产 产成品 交库 生产计划and 实物 销售 计划员 负责人 收到 产成品 填制 入库单 通知 复核 入库单 通知 and 入库单 复核 入库单 记帐 通知 (待核) (奏效) 收货 组织机构 生产计划 词典 库房 商品目录 货位 职工词典 (保留员) 1.2采买入库 【业务流程图】 供货厂商 通知 发出 办理 客户 随货同行and 订单 商品运单 发运 商品 采买单and 实物 采买员 负责人 收到 商品 and 填制 入库单 通知 复核 入库单 通知 入库单 复核 入库单 记帐 通知 (待核) (奏效) 收货 入库单应反应“付款信息” 增添入库质检功能  供货厂商 采买单 词典 库房 (存根联) 商品目录 货位 职工词典 (保留员) 1.3其余入库 【业务流程图】  实物 负责人 移库单 通知 通知 (入库联) 入库 移库单 记帐 and商品入库 and (稽核联) 收到 通知 商品 稽核 职工词典 (保留员) 货位 1.4其余出库 实物 【业务流程图】 通知 批发单 负责人 记帐 (托运) 移库单 or 通知 移库单 and 通知 商品出库 入库 (出库联) 出库 (入库联) 批发单 发出 商品 (自提) 库存数目 批发单 and 通知 职工词典 (随货) 客户 (保留员) 通知 货位 记帐 1.5库存清点 【业务流程图】 核算员核算员核算员 通知 生成 清点表 获取 输入 清点表 通知 办理 清点表 (存档) 清点 清点表 (无实盘数) 实盘数 实盘数目 (含实盘数) 稽核 清点差别 商品目录 导出 盘 导入 清点表 点 实盘数 通知 损溢 盈亏<底线 机 报告单 审批 帐面数目 通知 残损 发生残损 货位 审批 报告单 or 循环清点：盈亏数目>=重盘底线  清点 结束 【业务流程说明】 清点是公司保证帐实符合的重要手段，一般应包含下述几个业务过程： 1.清点准备：确立清点范围、精度，创立“空清点表(无任何数目)”； 结帐、生成“帐存清点表(含帐面数目)”； 清点，获取“实盘数据(包含实有数目和残损数目)”；注：借助清点机清点，能够提升清点效率和正确性。 办理清点差别； 记帐，结束清点。 【功能说明】 系统应供给“按期清点”和“循环清点”功能。 要求：在清点过程中不冻结保留帐(库存)，即：实现不休业清点；系统应支持清点机清点(用于商品全条码化的公司)。 基本条件：按期清点，一定在清点前结帐； 循环清点，一定及时记帐。 【功能描绘】 生成帐存清点表①创立“空清点表” ●确立清点范围：如要清点那些部门、类型、货位的商品(或商品会合)； ●创立“空清点表” 系统自动产生“清点表号”；按“货位”或“商品编码”排序； 为每一商品规定“同意偏差”(控制清点精度)、“重盘底线”(用于循环清点)； ●保留“空清点表”；②记帐或结帐；③生成“帐存清点表” ●取保留帐的帐面数目到清点表的帐面数目栏(帐面数目可显示、也可隐蔽，默认隐蔽) ④按“货位”打印“帐存清点表”； 导出清点表项目 ①挑选清点表项目(如产品编码、品牌+规格+品名、计量单位、单价、实有数目、残损数目 等)并保留； ②将所选的清点表项目转出到清点机中； 导入实盘数据①用清点机清点产品，并获取“实盘数据”；②将清点机中储藏的“实盘数据”分别转入清点表的实有数目栏、残损数目栏； 输入实盘数据①手工清点产品，并将获取的“实盘数据”填列到“清点表”的实有数目栏、残损数目栏；②将“实盘数据”分别输入到清点表的实有数目栏、残损数目栏； 办理清点差别 ①复核“清点表”； ②计算盈亏数目，并填到清点表的盈亏数目栏； 盈亏数目=帐面数目-实有数目(包含残损数目) ③在清点过程中发现产品残损 ●将残损数目填到清点表的残损数目栏，并生成残损报告单(应注明原由和责任人)； ④关于不一样级其他盈亏数目，应分别进行办理： ●盈亏数目<=“同意偏差”的，转第⑤步； ●“同意偏差”<盈亏数目<=“重盘底线”的产品，生成损溢报告单(应注明原由和责 任人)； ●盈亏数目>“重盘底线”的产品，可生成新的空清点表(进行循环清点)； ⑤打印清点表，并存档(应标明参加循环清点的产品)，清点结束。 【清点表格式】 库存商品清点表 No.2001276802 库房： 日期：2000 年10月31日 第11/26 页 货 商品 计量 帐面 实有 残损 盈亏 同意 重盘 位 品牌+规格+品名 单价 数目 数目 数目 偏差 备注 编码 单位 数目 底线 复核：清点：制单：保留： 1.6仓储计费 【业务流程图】 物流管理 【业务流程图】 销售 业务员 客户 填制 批发单 要货 批发单 (托运) 商品目录 职