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第二章 货币资金库存现金n银行存款n其他货币资金n
第一节 库存现金一、现金管理的有关规定1、现金的使用范围2、库存现金的限额3、现金的日常收支控制
1、现金的使用范围(1)职工的工资、津贴。(2)个人的劳务报酬。(3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。(5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。(6)出差人员必须随身携带的差旅费。(7)结算起点（1000元)以下的零星开支。(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出
2、库存现金的限额为了加强现金管理，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要，核定3天～5天日常零星
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