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财务管理平时作业
作业1:理解现金流量
现金流量是指公司在一段时间内实际收入和支出的现金金额。它体现了公司的经营状况和盈利能力。了解现金流量可以帮助公司更好地规划经营活动,避免流动性风险。
请回答以下问题:
1. 现金流量为什么比净利润更重要?
2. 什么是经营性现金流量?
3. 什么是投资性现金流量?
4. 什么是筹资性现金流量?
作业2:财务分析
财务分析是企业财务管理中重要的一部分。通过分析企业的财务数据,可以了解企业的财务状况、进行风险评估和制定财务策略。以下是某企业的财务数据,请回答以下问题:
1. 该企业的净利润是多少?
2. 该企业的总资产周转率是多少?
3. 该企业的净利润率是多少?
4. 该企业是否有经营风险?为什么?
5. 如果你是该企业的财务经理,你会采取什么措施来改善企业的财务状况?
作业3:财务计划
财务计划是指根据企业的目标和战略,制定长期和短期的财务目标和计划,以实现企业的战略目标和提高企业的价值。以下是某企业的财务数据和目标,请制定该企业的财务计划:
1. 扩大市场份额,增加年销售收入10%。
2. 减少库存,降低存货周转天数至50天。
3. 提高净利润率至15%。
4. 提高资产回报率至12%。
5. 通过融资扩大生产规模,投资新项目10亿元。
请列出该企业短期和长期的财务目标,制定财务计划,并解释该计划如何实现该企业的战略目标。
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