2022年XX县60万亩高标准农田建设和提升项目专项债券项目实施方案.docx

2022年山东省xx市XX县 60万亩高标准农田建设和提升项目 专项债券项目实施方案 XX县农业农村局 2021年10月 PAGE 7 项目基本情况 （一）项目名称 XX县60万亩高标准农田建设和提升项目。 （二）项目单位 项目立项主体名称：XX县农业农村局。 (三)项目规划审批 2021年10月26日取得XX县行政审批服务局出具的《关于XX县60万亩高标准农田建设和提升项目可行性研究报告的批复》（X审服投[2021]XXX号）。 （四）项目规模与主要建设内容 XX县高标准农田建设和提升项目总面积为60万亩。涉及到XX县境内的13个镇街。项目区总建设规模40000.00公顷。 （五）项目建设期限 项目计划2022年3月开工，2027年1月竣工，5年时间完成。 二、项目投资估算及资金筹措方案 （一）投资估算 1.编制依据及原则 （1）《中华人民共和国土地管理法》； （2）《中华人民共和国水土保持法》； （3）《中华人民共和国生态环境保护法》； （4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》； （5）《中华人民共和国基本农田保护条例》； （6）《基本农田保护条例》； （7）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发〔2000〕282号）； （8）《山东省土地开发整理项目预算定额标准》（鲁财综〔2014〕65号）。 2.估算总额 本项目总投资为90000.00万元，其中工程施工费72407.14万元，税金7168.31万元，设备购置费334.34万元，其他费用6603.70万元，不可预见费2595.42万元，后期管护费891.09万元。 资金筹措方案 1.资金筹措原则 （1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。 （2）发行政府专项债券向社会筹资。 2.资金来源 考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下： 表1：资金结构表 资金结构 金额（万元） 占比 备注 估算总投资 90,000.00 100% 一、资本金 45,000.00 50.00% 自有资金 45,000.00 　 二、债务资金 45,000.00 50.00% 专项债券 45,000.00 　 银行借款 三、项目预期收益、成本及融资平衡情况 （一）运营收入预测 根据项目可行性研究报告，项目建成运营后，项目收益来源主要为树木销售收入、委托代管服务费收入。 表2：运营收入估算表（单位：万元） 年度 树木销售 委托代管服务费 总收入 2028年 25,500.00 15,360.00 40,860.00 2029年 12,750.00 19,200.00 31,950.00 2030年 6,375.00 19,200.00 25,575.00 2031年 3,187.50 19,200.00 22,387.50 2032年 3,187.50 19,200.00 22,387.50 2033年 3,187.50 19,200.00 22,387.50 2034年 3,187.50 19,200.00 22,387.50 2035年 3,187.50 19,200.00 22,387.50 2036年 3,187.50 19,200.00 22,387.50 2037年 3,187.50 19,200.00 22,387.50 合计 66,937.50 188,160.00 255,097.50 收入预测方法说明： 项目运营后，项目收为售卖树木收入、委托代管服务费收入，年均收入约28632.00万元。 项目运营后，年均售卖树木20400.00棵，售卖单价为5000.00元/棵，年均售卖树木收入为10200.00万元。 项目建成后建设单位成立XX县农业发展服务公司，为农户的种植提供统一灌溉，浇灌、供种、耕作、病虫害防治施肥等服务，收取委托代管服务费，年代管服务面积为60万亩，收益为320元/亩，年委托代管服务费收入为18432.00万元。 （二）运营成本预测 本项目运营成本主要为工资及福利费、修理费、固定资产折旧和无形资产摊销、其他费用、税金及附加等，年度运营支出预测如下： 表3：运营支出估算表（单位：万元） 年度 燃料动力费 工资福利费 修理费 其他费用 税费 合计 2028年 4.09 79.80 7.20 1,233.30 13119.31 14,443.70 20