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预算执行差异分析表 现金流量表 资产负债表 利润表 员工工资 投融资 营业外收支 投资收益 费用 税金 营业成本 营业收入 预算假设表 目录 目录 编制单位: 项目 累计 预算 本月 预算 序号 备注 主要产品市场行情 银行利率 税收政策 预算表1______年度××公司预算假设 制表人: 审核人: 审批人: 第一季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 产品1 产品2 产品3 ┉┉ 销售收入总计 小计 填表说明: 1.根据产品销售年度经营目标值,参考上年同期的销售量,预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额,并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列 示的产品的名称、销售量和销售金额,预测产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算。 单位:元 第二季度 第三季度 第四季度 其他 本年 预算 制表人： 审核人： 审批人： 单位:元 预算假设 预算表 全面预算表格 电话费 制表人: 审核人: 审批人: 制表人： 审核人： 审批人： 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减:销售费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 少数股东损益 加：未确定的投资损失 加：年初未分配利润 其他转入 六、可分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转做资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期股权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原值 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 所有者权益 实收资本 减:已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 制表人: 审核人: 审批人: 一、经营活动产生的现金流量 销售产品、提供服务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买产品、接受服务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金