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库存现金 日记账
明细账户名称:人民币 第 页
日 期
业务号
凭证号
摘 要
借 方
贷 方
借或贷
余 额
12月01日
期初余额
借
3185.76
12月01日
业务2
2#
支付职工李群医疗费
128.63
12月02日
业务5
5#
提取现金备用
1000.00
12月04日
业务12
11#
王艳明报销总部办公室邮寄费
226.58
12月05日
业务17
15#
支付职工张江喜医药费
528.64
12月05日
业务18
16#
叶权
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