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第六年 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 产能 贷款 市场容量 现金核算 广告费 支付应付税 转产费 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 支付设备维护费 计提折旧 申请短期贷款 ISO资格认证 综合费用表 项目 金额 租金 转产费 市场开拓 ISO资格认证 其他 合计 维护费 利润表 上年数 本年数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入 财务支出 其他收入 税前利润 所得税 净利润 其他支出 资产负债表 资产 期初数 期末数 负债权益 流动资产 负债 现金 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应付款 成品 应交税 原料 流动资产合计 负债合计 固定资产 权益 土地建筑 股东资本 机器设备 利益留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 权益合计 购买厂房 管理费用 产品开发 管理费用 申请高利贷 申请高利贷 原材料入库/更新原材料订单 变卖生产线 投资新生产线 长期贷款还本 上年期末数 广告费 申请高利贷 申请短期贷款 原材料入库/更新原材料订单 变卖生产线 投资新生产线 再投生产线 转产费 支付贴现费用 更新长贷/支付长贷利息 长期贷款还本 申请长期贷款 新市场开拓 缴纳违约订单罚款（40%） 现金收入合计 现金支出合计 ISO资格认证 资产总计 负债权益合计 下原材料订单 期末现金合计 季初现金盘点 结账/ 权益 购买厂房 支付租金 2线 3线 4线 5线 6线 7线 8线 R1 R2 R3 R4 P1 P2 P3 P4 R2 产能 P3 P4 A B C 本月下订单 材料库存 产品库存 1线 R1 P1 P2 P3 P4 2P2 8P2 转产 2P3 16P2 8P3 4P3 12P2 4P4 8P4 BOM 材料需求 产品在产 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 时间 合计 合计 折旧 本年完工设备 年初设备净值 合计 销售 生成 销成 收入 现金核算 申请短期贷款 下原材料订单 再投生产线 支付贴现费用 更新长贷/支付长贷利息 申请长期贷款 年初设备净值 支付租金 本年完工设备 新市场开拓 ISO资格认证 缴纳违约订单罚款（40%） 现金收入合计 现金支出合计 结账/ 权益 综合费用表 利润表 资产负债表 项目 金额 上年数 本年数 资产 期初数 期末数 负债权益 销售收入 流动资产 负债 直接成本 现金 长期负债 租金 毛利 应收款 短期负债 综合费用 在制品 应付款 市场开拓 折旧前利润 成品 应交税 ISO资格认证 折旧 原料 产品开发 支付利息前利润 流动资产合计 负债合计 其他 财务收入 固定资产 权益 财务支出 土地建筑 股东资本 其他收入 机器设备 利益留存 其他支出 在建工程 年度净利 税前利润 固定资产合计 权益合计 所得税 净利润 需求量 平均单价 总金额 市场分析 第一年 产品 本地 区域 国内 亚洲 国际 总需求量 第二年 总毛利 第三年 第四年 第五年 第六年 期初长贷总数 现金核算 上年期末数 期初长贷总数 广告费 季初现金盘点 申请高利贷 申请短期贷款 原材料入库/更新原材料订单 下原材料订单 变卖生产线 投资新生产线 再投生产线 转产费 支付贴现费用 更新长贷/支付长贷利息 长期贷款还本 申请长期贷款 购买厂房 年初设备净值 支付租金 本年完工设备 合计 新市场开拓 7 缴纳违约订单罚款（40%） 现金收入合计 现金支出合计 期末现金合计 结账/ 权益 综合费用表 利润表 资产负债表 项目 金额 上年数 本年数 资产 期初数 期末数 负债权益 销售收入 流动资产 负债 维护费 直接成本 现金 长期负债 租金 毛利 应收款 短期负债 综合费用 在制品 应付款 市场开拓 折旧前利润 成品 应交税 ISO资格认证 折旧 原料 产品开发 管理费用 支付利息前利润 流动资产合计 负债合计 其他 财务收入 固定资产 权益 财务支出 土地建筑 股东资本 其他收入 机器设备 利益留存 其他支出 在建工程 年度净利 税前利润 固定资产合计 权益合计 所得税 资产总计 负债权益合计 净利润 高利贷付息 短贷付息 更新短贷/短贷还本 更新高利贷/高利贷还本 变卖设备价值 现金核算 上年期末数 期初长贷总数 广告费 季初现金盘点 更新高利贷/高利贷还本 高利贷付息 更新短贷/短贷还本 短贷付息 原材料入库/更新原材料订单 变卖生产线 投资新生产线 再投生产线 转产费 支付贴现费用 更新长贷/支付长贷利息 长期贷款还本 申请长期贷款 购买厂房 支付租金 变卖设备价值 新市场开拓 缴纳违约订单罚款（40%） 现金收入合计 现金支出合计 期末现金合计 综合费用表 利润表 资产负债表 项目 金额