中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议书.docx

中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议书 中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议书 中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议书 .. .. .. .. 中国农业银行单位人民币 银行结算账户管理协议 甲方 (全称 )：中国农业银行 负责人 （或受权代理人 ）： 电话: 邮编： 地址： 乙方（全称）： 负责人 （或受权代理人 ）： 电话: 邮编： 地址 : 依据《人民币银行结算账户管理方法 》及有关法律法例的规定，甲乙两方经充足磋商一致 ，在同等自觉的基础上 ，订立以下协议，共同恪守 。 第一条 乙方自觉在甲方开立 人民币银行结算账户： (一)基本存款账户； (二)一般存款账户; . 学习参照 . .. .. .. .. (三)专用存款账户; (四)暂时存款账户; 第二条 甲乙两方共同承诺 ： （一）两方依照 《人民币银行结算账户管理方法 》及有关法 律、法例，办理银行结算账户的开立、使用、改正、撤除； （二）两方均不得利用银行结算账户从事任何违纪犯法活动 ； （三）两方商定方式按期查对账务 。 第三条 甲方承诺 （一）甲方在两方银企关系存续时期 ，应为乙方供给优良 、 快捷的结算服务 ，为乙方正确 、实时办理人民币结算业务 ，向乙 方实时推介新的结算产品和服务方式 ，为乙方供给优秀的结算 条件； （二）甲方依法为乙方银行结算账户信息保密 。除国家法 律、行政法例还有规定外 ，甲方拒绝任何单位或个人查问 、冻 结、扣划乙方账户资本的要求 ，依法保障乙方资本的安全 。 第四条 乙方承诺 ： （一）乙方在甲方开立的各种银行结算账户 ，应依照 《人民 币银行结算账户管理方法 》的规定及甲方的要求供给相应的证明文件，并对所供给证明文件的真切性 、完好性、合规性负责 ；（二）乙方应依照有关规定 ，向甲方支付服务花费 ； （三）乙方开户信息资料发生以下改正时 ，应于 5 个工作日 内向甲方提出改正申请并出拥有关部门的证明文件 ，改正内容的奏效日期 ，以甲乙两方商定的日期为准 ： . 学习参照 . .. .. .. .. 1、更更名称 ，但不改变在甲方开立的银行结算账户的帐号的； 2、法定代表人或主要负责人 、地址及其余开户资料发生改正时的 。 （四）乙方不得将在甲方开立的银行结算账户出租、出借给别人，不得利用开立银行结算账户逃废银行债务，不得违犯《人民币银行结算账户管理方法》将单位款项转入个人银行结算账户。 第五条 甲方有权依照《人民币银行结算账户管理方法》和中 国人民银行现金管理有关规定，对乙方的现金支取和现金库存的监察和管理。 第六条 甲方得悉乙方被撤并、解散、宣布破产或封闭和注销、被撤消营业执照的，有权停止乙方结算账户的对外支付。 第七条 甲方有权依照国家规定的反洗钱法律规定，执行反洗钱职责。 第八条 甲方接到乙方开户资料的改正通知后，应实时办理改正手续，并于 2 个工作日内报告中国人民银行当地分支行。 第九条 账户查对 （一）乙方采纳以下 账户查对方式： 、乙方来行领取，乙方到银行领取署名时视同对账信息已送 达； 、甲方邮寄，甲方寄出对账单之日起（邮戳为准）视同对账信息已送到； 3 、其余方式 。 . 学习参照 . .. .. .. .. （二）甲方为乙方供给真切、正确、完好对账数据，并对数据的真切性负责； （三）乙方收到甲方发出的对账单后 ，应依照商定的方式 , 在规定的时间内达成账务查对 ，并依照规定格式向甲方返回账务查对的详细状况 。 逾期未返回对账情何况未向甲方提出账务不符的 ，甲方可视同账务查对符合 ； （四）乙方在账务查对中发现账务不符，应实时向甲方反应，甲方应与乙方配合，实时办理有关差错，保证帐务记录正确无误； （ 五）如乙方需要改变对账方式或对账单寄送地址有所改动等，应实时通知甲方。 第十条 甲方对一年内未发生收付活动且未欠甲方银行债务 的乙方银行结算账户 ，应通知乙方自觉出通知之日起 30 日内办理销户手续 ；逾期将来办理销户手续的 ，视同自觉销户 ，甲方 有权将该账户未划转款项列入甲方久悬未取专户管理 。 第十一条 乙方撤除银行结算账户时 ，应于五个工作日内向甲方提出申请 ；乙方还没有清账甲方债务的 ，不得申请撤除在甲方开立的银行结算账户 。 第十二条 乙方撤除银行结算账户时，一定与甲方查对银行结算账户存款余额，交回各样重要空白单据及结算凭据和开户登记证（开户批准通知书），甲方查对无误后方可为其办理销户手续。乙方未按规定交回各样重要空白单据及结算凭据的，应出拥有关证明，造成损失的，由乙方自行肩负。 第十三条 违约责任 . 学习参照 . .. .. .. .. 甲乙两方有以下违规或违约行为之一的，依照《人民币银行结算账户管理方法》及有关法律法例的有关规定执行： （一）甲方未按规定对乙方银行结算账户信息