碧桂园资金系统银企直联、资金池20150430-V1.2.pptVIP

目录 资金池（现金池）介绍 业务操作 银企直联支付（正常、支付失败、驳回） 银企直联问题解疑 银企直联支付 银企直联支付——驳回 不批准：审批单据直接关闭 驳回：审批单据可以进行修改再次进行提交 * Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Corporation 用友软件股份有限公司 王熊英 * 碧桂园资金池业务培训及银企直联问题解答 目录 资金池（现金池）介绍 业务操作 银企直联支付（正常、支付失败、驳回） 银企直联问题解疑 资金池业务定义 资金上收业务：指结算中心或集团、全局或集团或上级组织将成员单位或下级组织银行账户的资金，归集到本公司银行账户的业务处理，业务包括：上缴单、资金上收和上收回单管理。 资金下拨业务：指结算中心或集团、全局（资金组织）或上级组织将资金下拨到成员单位或下级组织的银行账户中，此类业务包括：下拨申请、下拨申请核准、下拨单和下拨回单管理。 目录 资金池（现金池）介绍 业务操作 银企直联支付（正常、支付失败、驳回） 银企直联问题解疑 资金上收 资金上收——成员单位 成员单位填制上缴单，审批后委托中心办理 资金上收——资金中心 资金中心在资金上收查询到单位委托单据、审批单据，进行网银补录、支付。 中心转账成功后，进行记账、核算处理并生成成员单位回单。 支付指令不明的可通过支付确认单确认是否成功。 资金上收——成员单位 成员单位在上收回单查询中心转账成功返回的回单，然后进行记账、核算处理即可。 资金下拨 资金下拨——成员单位 单位填制上缴单，审批后委托中心办理。 资金下拨——资金中心 中心查询单位申请生成的下拨核准。 通过“审批”确定是否同意，并确定核准金额。 通过“生成下拨单”直接生成资金下拨。 资金下拨——资金中心 中心在资金下拨查询到单位委托的单据，审批单据、网银补录并支付 中心转账成功后，进行记账、核算处理并生成成员单位回单。 支付指令不明的可通过支付确认单确认是否成功。 资金下拨——成员单位 单位在下拨回单查询中心转账成功返回的回单，然后进行记账、核算处理即可。 自动归集——NC自动归集处理 自动归集——NC自动归集处理 通过NC系统设置自动归集策略，进行归集上收 资金中心通过资金上收查询到已自动归集数据单据 自动归集——NC自动归集处理 通过NC系统设置自动归集策略，进行归集上收 成员单位通过上收查询到已自动归集数据单据，记账、制证核算处理即可。 自动归集——银行自动归集处理 自动归集——银行自动归集处理 通过银行对账单在线下载或银行对账单导入 通过现金管理—到账通知生成上收单或下拨单 自动归集——银行自动归集处理 资金中心在资金上收/下拨查询到账通知生成的上收单/下拨单。 自动归集——银行自动归集处理 中心进行记账、制证核算处理并生成单位回单 自动归集——银行自动归集处理 成员单位根据上收/下拨回单，记账、制证核算处理即可。 内部贷款 Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Corporation Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Corporation *