基础设施股权投资基金计划推介(doc9页)完美版.pdf

鼎兴通基金管理 基础设施股权投资（人民币）基金计划 推介摘要 发起人 天津鼎兴通投资管理有限公司 产品名称 华夏幸福基础设施合伙基金（有限合伙基金） 产品类型 股权投资类 产品期限 18 个月 发行规模上限 3 亿元人民币 资金门槛 作为 LP有限加入有限合伙企业单笔资金金额最低 人民币 600 万元以 100 万元及整数倍递增 ？？（如合伙人为自然人加入有限合伙企业，则在 预期收益率 收益分配时，合伙企业需代扣代缴 20%的个人所得 （暂定） 税） 付息方式 投资期届满后基金退出一次性分配本息 资金运用 全部资金用于大厂潮白河工业园区道路建设 1、 原股东将所持项目公司股权质押给基金 担保措施 2、 华夏幸福基业提供无限连带责任担保 3、 期限届满后原股东或其指定第三方回购 基金所持股权或按照市场价格出售基金 公司持有股权 4、 大厂区域开发项目公司部分股权质押 5、 办理强制性执行公证 2011年5月30 日至2011年6月30 日 推介期 融资方介绍：大厂鼎鸿公司主要负责大厂工业园区 重点 的基础设施建设、区内国有土地使用权的处置、工 业园区的招商引资及其他对工业区的经营管理工 作，在对工业园区经营管理期间承担投资风险并依 法享有经营收益。受河北大厂回族自治县人民政府 委托开发建设大厂潮白河工业区（大厂工业园区南 区）。委托工作内容包括但不限于进行区域规划、 基 础设施建设、土地整理、产业发展服务（招商引资 服务）、综合服务等。委托面积为 70 平方公里，委 托期限为 50 年。 风险控制 退出途径安排 投资期届满后由华夏幸福基业控股集团回购合伙企业所持项目公 司股权或按照市场价格收购合伙企业项下应收账款。 为保证公平、 公开、退出时将由鼎兴通和投资人共同商讨决定。 流动性支持 廊坊京御房地产开发有限公司承诺对项目后续建设资金缺口提供 资金支持，以保障项目的正常进行。 股权质押 项目公司增资完成后后原股东将所持项目公司股权质押给基金。 强制执行公证 办理强制性执行公证， 如项目公司出现违约情形，合伙企业可通 过司法部门，完成上述股权的变现，确保基金资产不受损失。 强制回购 合伙企业与华夏幸福基业控股集团签订股权回购协议，在投资期 届满后，强制华夏幸福基业控股集团溢价回购基金计划持有的 49% 的股