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石家庄市交通投资开发有限公司
2021年度第一期短期融资券募集说明书
发行人 石家庄市交通投资开发有限公司
注册金额 人民币壹拾亿元
本期基础发行规模 人民币叁亿元
发行金额上限 人民币伍亿元
发行期限 1年期
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行人主体信用等级: AA
本期短期融资券信用等级: A-1
担保情况 本期短期融资券无担保
发行人:石家庄市交通投资开发有限公司
主承销商及簿记管理人:
二〇二一年四月
1
重 要 声 明
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不
代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期
短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券,应
当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确
性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其
有关的任何投资风险。
本公司股东会 (或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体高管
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明
书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自
愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人
会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人
或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投
资者监督。
本期短期融资券加入投资人保护条款,包括交叉保护条款,约定发生触发
情形后的处置程序,明确各方职责。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事
项。
2
目 录
重要提示 6
一、发行人主体提示6
二、投资人保护机制相关提示7
第一章 释义9
一、常用词语释义9
二、专用名词释义10
第二章 风险提示及说明 12
一、与本期短期融资券相关的投资风险12
二、与发行人相关的风险12
第三章 发行条款24
一、本期短期融资券的基本情况24
二、本期短期融资券的承销与发行方式25
第四章 募集资金运用28
一、注册募集资金用途28
二、本期短期融资券募集资金用途28
三、发行人承诺29
四、偿债保障管理机制30
第五章 发行人基本情况31
一、基本情况31
二、历史沿革31
三、出资人与实际控制人34
四、独立性35
五、重要权益投资情况36
六、公司治理情况42
七、人员基本情况48
八、 发行人主营业务情况52
九、在建工程与未来投资计划64
十、发展规划70
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