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财 务 报 销 细 则
借款与核销规定
一、目的:为规范借款行为,加强对个人往来账管理,制定本规定。
二、范围:本公司员工出差、学习培训、费用支付以及部门备用金需要借款时适用本规定。
三、职责:
1、财务部负责借款单据的审核、办理,出纳负债借款的支付及催收。
2、公司各部门对所辖部门单据的合法性、真实性及业务发生的合理性、必要性负责,借款人、有审批权限的部门经理负直接责任。
四、借款办理及审批流程:
1、借款人借款时先填具《借款申请单》,写明借款事由、借款性质、借款金额,按规定流程审批后方可办理借款。
2、借款人将填制好的《借款申请单》交本部门负责人审核签字。
3、借款人将《借款申请单》
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