金蝶实验报告.docx

--- -------- 实验报告 一．实验目的 通过进行金蝶 kis 个人全程实验，从建账到日常业务处理，报表练习，购销存业务处理等相关操作，了解该会计软件的主要功能及特点，更深入的掌握功初始化能的使用要领、日 常业务处理的操作技巧及期末处理的使用方法， 了解从编制记账凭证， 审核记账凭证、 过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。通过个人全程实验，全面的了解和 熟悉会计实务， 掌握会计基本概念， 对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。 二．实验原理 借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。 资产 =负债 +所有者权益 三．实验设备 装有金蝶 kis 专业版软件的电脑，金蝶实验教材 四．结果预测 根据实验教材以及掌握的知识进行实验， 得到实验结果。 将辉煌工业有限公司 2012 年发 生的经济业务完整正确的体现在账套中，为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用的财务信息，有利于做出正确的经济决策。 五、实验步骤 （一）建账 1 ．建账套。 （1）金蝶 kis 专业版→工具→账套管理→新建。录入相关数据。 （2） “金蝶 kis 专业版”，以 “manager”，密码为空，登录到“ 辉煌工业有限公 司”，进入金蝶 kis 专业版主界面。 （ 3）“基础设置”模块， “系统参数” →“会计期间” →“设置会计期间” ，启用会计年度为“ 2012” →“财务参数” ，启用会计年度为“ 2012”，启用会计期间为“ 1”。 ．增加用户。 基础设置→用户管理→新建用户→录入相关用户及其权限。 （二）初始化 ．设置财务系统账套选项 （1）增加电汇结算方式：基础设置→结算方式→新增→代码： js02 ，名称：电汇 2）选择凭证保存后立即新增： 账务处理→凭证录入→查看→选项→选定 “凭证保存后立即新增” →确定 ．设置业务系统账套选项 1）增加存放地点。基础设置→核算项目→仓库→新增。依次录入。 ．基础资料 1）增加美元币别 基础设置→币别→新增→币别代码： usd，币别名称：美元，记账汇率： 8.7 2）增加客户 基础设置→核算项目→客户→新增。 3）增加供应商 基础设置→核算项目→供应商→新增。 4）增加部门 基础设置→核算项目→部门→新增。 5）增加职员 基础设置→核算项目→职员→新增。 6）增加或修改会计科目 基础设置→会计科目→文件→从模块中引入会计科目→小企业会计制度科目→引入→确 定→根据实验材料一一修改或删除会计科目，设定相关科目的核算项目。 （7）增加存货编码 基础设置→计量单位→新增→数量组和重量组→在数量组下新增 “块” 和“台”。在重量 组下新增“公斤”和“吨”→关闭→核算项目→物料→新增→根据存货编码一一填写。 （8）初始余额 初始化→科目初始数据→根据实验材料一一填写 （三）日常账务练习 1. 录入记账凭证 （1）基础设置→凭证字。设置凭证字为：收，付，转。 （2）初始化→启用财务系统→结束初始化，启用财务系统。 （3）账务处理模块→凭证录入→录入相关数据信息。 （4）张娟登录系统，审核记账。 2. 查询账簿 （1）账务处理模块，查询相关明细账，日记账，总账。 （2）查询管理费用明细账。多栏式明细账→设计→新增→会计科目 6602，自动编排， 币别代码 rmb→保存→点击“管理费用多栏式明细账” →确定 （四）报表练习 查询本月科目余额表。 1）保证凭证已全部过账。 2）报表分析，资产负债表，点击自动计算图标。调整报表中不正确项目。 制作自定义报表 报表与分析→自定义报表→新建→根据实验材料一一录。（五）工资练习 增加工资项目 1） “工资管理”模块， “类别管理” ，新建，工资类别。输入类别名称“正式工” ，“临时工”。 2）“项目设置” 。项目设置，新增。输入工资项目。 输入工资公式。 1）“公式设置” 。新增→公式名称： 正式工工资→计算方法： 按实验教材一次输入→公式检查→确定→保存。 录入工资数据 1）账簿报表下“部门” 。新建→输入部门信息。 2）“职员”。新增→在 “职员 - 新增” 窗口下， 输入职员代码， 职员姓名， 性别，部门，和职员类别。职员类别按 f7 选择输入。 3）子功能下，点击“工资录入” 。“过滤器”窗口下→增加→过滤名称：工资公式→计 算公式， 选择 “正式工工资” 。工资项目下， 勾选：职员代码， 职员名称， 底薪，薪资，津贴，其他，扣款，税款，应发，实发→确定→过滤器窗口→确定。 在“工资录入 - 正式工工资” 下， 依照材料录入数据。 五．分配本月工资。 子功能→费用分配→新增→费用分配- 新增窗口下， 按实验资料，录入数据。管理人员、 一般科室人员→管理费用 - 工资工资；业务人员→销售费用；生产人员→生产成本- 基本生产 成