交易策略十大心法.pdf

洋财网论坛 /board/index.php 工欲善其事，必先利其器，要在期货市场中立于不败之地，拥有必胜的十大操作心法是先决 条件，有了正确的观念，再配合投机、避险、套利及价差交易的多样交易策略，必然能在期 货市场游刃有余，创造惊人的收益。 一个成功的指数期货交易者，所凭借的其实并不是独门的技术指标，也不是精准异常的 基本面分析，而是具备正确的操作理念与心法，严格的自我纪律和严格的止损，尊重趋势顺 势操作，避免武断，积小胜为大胜，这样你便能跻身赢家之列。 A ^/ @# j7 V5 S1 J9 x 十大心法 1、 跟随趋势，让利润奔跑 q# ^( l }1 I( u 股指期货是标准的零和交易，你只有赔钱和赚钱两种结果，赚钱的人是赚那些赔钱人的 钱，赔钱的人则是赔钱给那些赚钱的人，所以想要成为赚钱的人，自然要想办法赚得比人家 多，赔得比人家少。进一步来说，当波段趋势产生而你也持有同方向的仓位时，千万不要只 是赚个 3、5 点就轻易获利平仓，而应该一直持有头寸知道价格趋势结束，涨不动或者跌不 下去的时候，才顺势获利平仓，如此才使一个正确的操作；相反，若看错行情，应该严格执 行止损，如此才能赚多赔少实现整体盈利。所以真正的赢家，并不在于输赢的次数多寡，而 在于赢的时候要赚足波段利润，输的时候，则要尽快认赔使损失降到最小。 o+ w6 N0 Q% G: \4 I 2 、 严格遵守操作策略及交易纪律 8 O: q; z: W$ ^) [% C. n 正因为每个投资人分析基本面与技术面各不相同，若要成为赢家，就必须严格遵守操作 策略与交易纪律：每个投资者都应该有一套适合自己而且能够赚钱的操作策略，以此为交易 纪律。符合交易原则才进场交易，即使进场交易，也应该先测试多空方向，分步进场，等趋 势确立后，才进一步加码乘胜追击；相反，若持有反向头寸时，应该避免在赔钱的头寸上面 继续加码摊平成本，到达止损应该严格止损，切忌不能死扛。只有遵守交易纪律，才能够提 高你的胜率。 3、 风险永远在利润之上 台风侵袭可能带来巨大的灾难，相信没有人敢掉以轻心，必先做好一切防台措施，操作 股指期货也是这样，由于利润和风险是相伴而生的，所以投资者在追求利润的同时也必须先 知道可能面临风险的大小。但往往很多投资者本末倒置，大都先问：我可以赚多少钱？而不 是我的风险有多大？我赔得起多少钱？由于股指期货是一种高杠杆的操作，所以风险的重要 性绝对应该置于利润之上，要先求避险然后再追求利润，如此风险才能够控制在可承受范围 内，长期才能够赚多赔少。 4 、 设好止损，严格执行 亚当理论中提到，当你战斗中受轻伤的时候，如果不及时止血，等到下一次你再受伤的 时候，原来的小伤口可能就会变成大伤口而血流如注。同样地，操作股指期货也是这样，一 旦看错趋势，就要冷静的面对亏损，一旦达到止损点的时候，必须义无反顾地执行止损。正 所谓留得青山在，不怕没柴烧，唯有严格的止损，才能够确保亏损得到有效控制，千万不能 死抱住亏损头寸期待反弹，这样可能由小损失变成无法想象的损失，甚至被市场淘汰出局。 6 x7 l7 v4 q: o d; X2 [$ K 5、 顺势操作，切勿螳臂挡车 顺势操作是亚当理论的核心观念，所有的操作心法也是从这个核心观念所衍生出来的。 它告诉我们，没有一项技术分析工具是完全可靠的，因为他们或多或少存在些许缺陷与例外， 真正可靠的只有趋势，因此市场没有绝对的支撑，也没有绝对的压力，只有趋势引导市场的 走向。 6、 不做满仓，严格的资金管理 % ^! e# H! o8 Q D! B 洋财网 中文化的环球投资门户网 洋财网论坛 /board/index.php 在期货业界一般流传一个简单的资金管理法则，即做 1 手要有 2 手的钱，也就是说，你 的交易资金必须是合约所需保证金的2 倍以上，千万不能满仓交易。严格的资金管理，主要 是因为股指期货的高杠杆与高风险；如果进行满仓交易，一旦行情瞬间大幅度波动时，马上