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TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc367197016" 文档控制 PAGEREF _Toc367197016 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc367197017" 填写说明 PAGEREF _Toc367197017 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc367197018" 财务审计部调研问卷 PAGEREF _Toc367197018 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc367197019" 1部门组织机构 PAGEREF _Toc367197019 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc367197020" 2部门岗位描述及资源情况 PAGEREF _Toc367197020 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc367197021" 3部门业务现状描述 PAGEREF _Toc367197021 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc367197022" 3.1应收款管理 PAGEREF _Toc367197022 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc367197023" 3.2应付款管理 PAGEREF _Toc367197023 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc367197024" 3.3固定资产管理 PAGEREF _Toc367197024 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc367197025" 3.4票据管理 PAGEREF _Toc367197025 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc367197026" 3.5总帐管理 PAGEREF _Toc367197026 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc367197027" 4财务业务流程清单 PAGEREF _Toc367197027 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc367197028" 5相关单据与报表 PAGEREF _Toc367197028 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc367197029" 6管理重点需求(必选) PAGEREF _Toc367197029 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc367197030" 确认及签字 PAGEREF _Toc367197030 \h 14
填写说明
请在文档本页注明填写人。
每个工作流程与流程描述需单独列出,不能合并填写。
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姓名
手机
E-mail
项目经理
内部顾问
用友项目经理
咨询实施顾问
财务审计部调研问卷
1部门组织机构
2部门岗位描述及资源情况
部门
资源配置
工作任务描述及工作量
岗位
类别
岗位人数
硬件资源
3部门业务现状描述
3.1应收款管理
业务分类
现状描述
提问
描述
应收款管理流程
除主营业务以外,还有哪些主要的应收业务?
应收立账依据如何?(发票?发票+出货单?其他?)
应收立账时间点如何?(出货后立账?月底统一立账?其他?)
客户管理
公司每月约有多少应收业务,各是什么类型?相应的会计凭证?
哪些人参与应收账款的管理,具体职责是什么?
有那些种类的付款条件?
应收款的分类口径?你是按客户分类分还是按产品大类分
每月的收款业务量和应收发票的数量?
是否使用票据?使用何种票据?票据业务的处理方式?
客户的退货与换货如何处理?涉及款项如何处理?
客户间是否有代付款现象?
是否有预收款?预收款是否需要和订单对应核销?
销售折让管理
是否有销货折让?
折让单与销货折让单与销货凭证对应关系(与出货单对应?与销售订单对应?)凭证对应关系(与出货单对应?与销售订单对应?)
折让扣抵方式?(退发票作废再重开、开折让单?)
收入核算
收入确认方法,是以出货为准还是以开票为准?
是否有各类调整业务,请描述?
外币核算
有哪些主要外币业务,如何核算及管理?
流转税务
应收业务涉及的税种?
是否与税控机有接口,即系统中的应收发票能否直接在税控机上打印?
出口退税
请详细描述出口退税的流程?
退税额如何计算?
一般贸易退税如何计算:
进料加工退税如何计算:
一般贸易和进料加工混合时退税如何计算:
退税账务如何处理?
实际取得退税额时账务如何处理?
销售发票
外销(国际销售)发票什么部门开立?每月发票量如何?如何开立(手工、excel打印、系统自动打印?)?
内销(国内销售)发票什么部门开立?每月发票量如何?如何开立
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