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财务经理如何做工作计划
北京财智东方信息技术有限公司
财务经理人网
Andy Wang
联系电话:86-10
规划的八大作用,五大特性
点评二个年度财务计划案例
财务规划的八大作用
财务规划的五大特征
做财务规划的五大步骤
案例1
某集团公司2011年财务规划
第一:财务核算工作
1、会计电算化
2、会计报表体系
目前的报表体系和计划增加的报表
增加会计报表准确性作为财务部的一个考核项目
3、下属公司财务信息监控
完善报表体系
银行结算网络
实施分级工作和报告制度
第二:财务管理与监督 点评
1、资金管理
批发和零售系统资金管理
库存管理
应收款的管理
2、预算
3、费用管理
第三:组织机构与部门和岗位职责
1、设置了2011年的财务部组织架构和岗位职责 规划就像行车中的导航仪
第四:财务部培训计划
第五:工作重点与难点
1、资金
2、人才
第六:2011年主要财务指标预测
你的上司如何看
看你怎么想,有没有想法,想法对不对路
看你打算怎么做
不看你具体怎么做
看你的结果
专业水平不等于心中有数!
专业的计划不一定是符合公司需要的计划!
太粗的计划给人以无法落实的感觉!
一年规划案例
公司现状
CFO汇报目录
文字规划
几个细节
后续跟踪
4
案例2
公司背景:
高速发展的服务业公司,外企
调整组织架构,在香港设立壳公司,在国内开具多家子公司
洽谈风险投资
上系统
2011规划和2010总结 –目录
2010 重要规划事项总结
财务部SWOT分析
2011 重要规划事项
2011 重要事项时间表
2011 财务部预算
组织结构图
财务规划-未来一年
支撑公司战略 建立有效的战略计划循环机制,并协助制定完成未来3-5年
规划
继续落实完善集团组织框架
吸引新的投资者支撑公司快速发展
支持公司达到年度的成长目标和利润目标
支撑区域销售运营 重新梳理营销策略(平衡近期与远期利益,与战略对接、与
建立核心竞争力相匹配、着眼于盈利模式的建立)
重新梳理业务流程(生产、供应、发货、服务)
完善折扣和促销管理
季度财务回顾 整合财务报告体系,为新的年度目标设计新的财务报告,减
少利用率低的报告;
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