外汇基金资产负债表摘要於2017年5月31日（以百万港元计）资产负债及.PDFVIP

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2017-12-19 发布于天津
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外汇基金资产负债表摘要於2017年5月31日（以百万港元计）资产负债及.PDF

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外汇基金资产负债表摘要於2017年5月31日（以百万港元计）资产负债及.PDF

附件 1 外匯基金資產負債表摘要於2017年5月31 日（以百萬港元計）註 2017年5月31 日 2017年4月30 日資產外幣資產 1 3,557,781 3,572,524 港元資產 2 249,646 258,517 資產總額 3,807,427 3,831,041 負債及基金權益負債證明書 3, 7 419,648 422,874 政府發行的流通紙幣及硬幣 3, 5, 7 12,012 11,999 銀行體系結餘 3 259,522 259,548 已發行外匯基金票據及債券 3, 6 964,945 963,480 銀行及其他金融機構存款 56,136 56,136 財政儲備帳 963,397 972,534 香港特別行政區政府基金及法定組織存款 314,209 314,490 其他負債 4 185,020 224,497 負債總額 3,174,889 3,225,558 累計盈餘 632,538 605,483 負債及基金權益總額 3,807,427 3,831,041 註： 1. 外幣資產包括於另行發布的貨幣發行局帳目呈列的用作支持貨幣基礎的美元資產。 2. 港元資產包括以外匯基金票據及債券作為抵押品的貼現窗貸款。於2017年5月底及4月底，此等貸款的數額為零。 3. 貨幣基礎的其中一個組成項目。 4. 其他負債包括外匯基金票據及債券的應付利息，以及貨幣發行局運作的應付帳項。 5. 由2002年9月開始，由政府發行的拾元紙幣被列入此項目內。 6. 按照香港公認會計原則所編製的資產負債表，外匯基金持有作為資產的外匯基金票據及債券會用作抵銷相應的負債。因此，本資產負債表摘要所載的外匯基金票據及債券數額，比貨幣發行局帳目內的小，差額為已抵銷的數額。 7. 按照香港公認會計原則所編製的資產負債表，負債證明書及政府發行的流通紙幣及硬幣均以成本值列示，按結算日的匯率就贖回所需的美元款額折算為等值港元。因此，資產負債表摘要所載的負債證明書及政府發行的流通紙幣及硬幣數額，與貨幣發行局帳目所載按港元面值列示的數額不同。附件 2 外匯基金貨幣發行局帳目於2017年5月31 日（以百萬港元計）註 2017年5月31 日 2017年4月30 日