现金流量表快速编系统用户手册V2.X丨丶蔷霺灬浵.doc

现金流量表快速编制系统 用户手册 版本号：V2.0 目录 前言 3 一、系统登录 4 二、主界面 4 三、系统管理 5 1、系统注册 5 2、帐套与月份选择 6 3、数据备份 6 4、数据还原 6 5、修改密码 7 四、基础信息 7 1、公司信息管理 7 五、基础数据 7 1、资产负债表 10 2、利润表 11 3、表外数据 13 六、现金流量表 15 七、财务比率分析 16 八、银行指标 17 九、工具 18 1、计算器 18 十、帮助 18 1、用户手册 18 2、关于 19 前言 现金流量表反映的是企业一定时期内现金和现金等价物流入和流出的信息，是以现金收付为基础编制的，由于现金流量表信息量大、专业性强、编制比较困难且容易出现差错，所以一直困扰着我国广大会计工作者，大多数会计人员和电脑程序员都在试图寻找一种简易的编制方法，基于此，我们开发了《现金流量表快速编制系统》，该系统凭借产品简洁使用、功能强大、规范精确等突出的性能特点，能够有效的解决企业会计人员的困扰。 该系统不仅有效的解决了企业会计人员编制现金流量表的困扰、同时可以对资产负债表、利润表、表外数据等信息自动生成企业和银行所需要的各种财务比率和银行指标。并且数据计算准确，免去了人工计算的繁琐。真正提升会计人员的工作效率，是企业会计人员工作好帮手。 一、系统登录 使用系统前需验证用户身份，如下图： 目前系统预设两个用户，一个是超级用户Admin（即系统管理员），一个是普通用户Demo.超级用户可以设置公司信息，而普通用户不能设置公司信息，只能进行数据录入、查询和计算。用户的初始口令为空，用不同身份的用户登录后可以进行口令修改。再次登录时，如果口令不正确则不能登录系统。 二、主界面 身份验证成功后，即可登录系统主界面，如下图所示： 三、系统管理 1、系统注册 对于未授权的用户，需要进行系统注册后才能使用，系统注册如下图所示： 将系统自动生成的系统注册号发给软件开发商，软件开发商会告诉您一个系统注册码，您只要输入此系统注册码后，点击【确定】按钮即可完成注册。完成注册后退出系统，再次重新进入该系统后即可正常使用。 软件注册请联系QQ2、帐套与月份选择 帐套与月份选择是设置将打开表格的所属公司和月份，设置完后，打开的表将是已设置公司对应年月的表数据。 点击界面右上角的【点此添加公司信息】，可以打开公司信息管理界面，进行公司信息的维护。 3、数据备份 可以将数据库的数据进行备份，如下图所示： 点击【备份】按钮，弹出备份路径对话框，选择好备份路径，输入备份的文件名称后即可完成数据的备份。 4、数据还原 可以将备份的数据进行还原，如下图所示： 点击【还原】按钮，弹出选择文件对话框，选择要还原的文件后即可完成数据的还原。 5、修改密码 可以修改登录用户的登录口令。如下图所示： 必须输入旧口令，旧口令验证通过后才能修改密码。新密码必须输入两次，两次验证一致后才能修改成功。密码是区分大小写的。修改密码后请记住新密码，否则无法正常登录系统。 四、基础信息 1、公司信息管理 公司信息管理是用来维护公司信息（即编制单位）的，如下图所示： 功能描述： 【新增】：点击该按钮后，输入公司代码、公司名称、选择所属行业、适用的会计制度和输入备注后，点击保存即可。 【删除】：选中要删除的公司信息，点击该按钮即可删除。已经被引用的公司不能被删除。 【保存】：录入或修改完公司信息后，点击该按钮即可保存公司信息。 【适用的会计制度】：需要明确各个公司所适用的会计制度，此处定义好后，在后面的各个报表将根据各个公司的不同的会计制度显示不同的报表。所以此处一定要根据实际情况选择。 五、基础数据 基础数据包括资产负债表、利润表和表外数据，是用来计算并生成现金流量表的原始数据，为方便这些基础数据的录入，我们在这3个基础数据的录入界面中分别增加了导入的功能，使您可以将现有的数据直接导入到系统中。 在开始介绍基础数据之前，先让我们以资产负债表的导入功能为例，来了解一下数据的导入（后面将不再单独介绍导入功能）。 在基础数据表界面，点击【导入】按钮，将会打开文件选择对话框。 选择了需要导入的文件后，打开选中的文件，系统将会自动识别所选择文件中的项目数据进行导入，无法识别的项目数据将会被列举出来，供您自己设置来进行匹配。如下图： 列表中左侧项目为系统中未找到的项目，而右侧则是所选文件中没有被识别的项目，需要您从右侧的列表中自己去选择对应的项目，选择后的项目会被自动导入到系统中，而如果不选择，直接取消，未识别的项目数据将不会被导入到系统中，但您仍然可以自己手工输入。 完成以上操作后，所选文件中的数据便导入到了系统之中，结果如下所示：