【excel参考模板】施工企业-资产负债表.xlsVIP

Sheet1 资产负债表 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产: 流动负债 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 其他应付款 预付帐款 应付工资 应收补贴款 应付福利费 其他应收款 应交税金 存 货 应付利润 其中:已完工尚未结算款 其他应交款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的流动负债 一年内到期的长期债券投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计 长期负债 长期投资: 长期借款 长期投资 应付债券 固定资产: 长期应付款 固定资产原值 其他长期负债 减：累计折旧 其中: 住房周转金 固定资产净值 固定资产清理 长期负债合计 工程物资 递延税项 在建工程 递延税款贷项 ?年初(2341) ?期末(2341) 待处理固定资产净损失 固定资产合计 负债合计 无形资产及递延资产: 所有者权益 无形资产 实收资本 递延资产 资本公积 无形资产及其他资产合计 盈余公积 其他长期资产: 其中：公益金 其中:临时设施 未分配利润 递延税项: 递延税款借项 资产合计 4、法人资本 元； 5、个人资本 元： 6、外商资本 元。 补充资料： 1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3、国家资本 编制单位： 单位:元 单位负责人： 单位负责人： 会计主管： 会计主管： 编制人： 编制人： 其中:已结算尚未完工工程 负债及所有者权益合计 所有者权益合计 资产负债表 利润及利润分配表 单位：元 项 目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 补充资料： 本年累计数 ?1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 ?2.自然灾害发生的损失 ?3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 ?4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 ?5.债务重组损失 ?6.其他 上年实际 本年实际 ?一、净利润 ???? 加：年初未分配利润 ??????? 其他转入 ?二、可供分配的利润 ???? 减：提取法定盈余公积 ??????? 提取法定公益金 ??????? 提取职工奖励及福利基金 ??????? 提取储备基金 ??????? 提取企业发展基金 ??????? 利润归还投资 ?三、可供投资者分配的利润 ???? 减：应付优先股股利 ??????? 提取任意盈余公积 ??????? 应付普通股股利 ??????? 转作资本(或股本)的普通股股利 ?四、未分配利润 会 02表 会 02表附表1 ?2007?/?12?/?1 1.00 .00 .00 4.00 .00 .00 5.00 .00 .00 10.00 .00 .00 11.00 .00 .00 14.00 .00 .00 15.00 .00 .00 16.00 .00 .00 18.00 .00 .00 19.00 .00 .00 22.00 .00 .00 23.00 .00 .00 25.00 .00 .00 27.00 .00 .00 28.00 .00 .00 30.00 .00 .00 1.00 .00 .00 2.00 .00 .00 3.00 .00 .00 4.00 .00 .00 5.00 .00 .00 6.00 .00 .00 1.00 .00 .00 2.00 .00 .00 4.00 .00 .00 8.00 .00 .00 9.00 .00 .00 10.00 .00 .00 11.00 .00 .00 12.00 .00 .00 13.00 .00 .00 14.00 .00 .00 16.00 .00 .00 17.00 .00 .00 18.00 .00 .00 19.00 .00 .00 20.00